有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,426,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,990,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,105,436,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,480,628,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8488 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 490,657,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,657,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,428,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
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