有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,065,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,240,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,824,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,171,597,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8610 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,344,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,974,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,369,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,436,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354 | 円 |
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