有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,180,374,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,430,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,137,943,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,187,261,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 732,153,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,226,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,926,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,425,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
