有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2014年4月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	1,232,410,496.00	0.7548 930,223,447		0.8043 991,227,761	33.56
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,145,620.34	855.87 980,502,095		861.82 987,320,113	33.42
3	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	341,307.58	2,881.28 983,405,709		2,845.38 971,148,157	32.88

種類別投資比率

		(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	66.30
親投資信託受益証券	国内	33.56
合計(対純資産総額比)		99.86

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2014年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	134,897	974.50 131,458,448	1,034.52 139,554,130	14.08
2	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	157,059	440.10 69,121,854	469.63 73,759,900	7.44
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	144,500	478.26 69,109,220	503.40 72,741,516	7.34
4	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	134,140	365.79 49,068,197	370.56 49,707,106	5.01
5	DEXUS PROPERTY GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	398,172	100.02 39,826,357	107.17 42,671,097	4.31
6	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	279,000	141.44 39,463,099	146.76 40,945,816	4.13
7	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	194	199,700.00 38,741,800	205,400.00 39,847,600	4.02
8	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	108,726	342.93 37,286,059	363.89 39,564,652	3.99
9	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	238,500	154.93 36,952,045	161.07 38,414,527	3.88
10	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	106	344,000.00 36,464,000	360,000.00 38,160,000	3.85
11	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	289	123,600.00 35,720,400	130,000.00 37,570,000	3.79
12	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	67	539,000.00 36,113,000	541,000.00 36,247,000	3.66
13	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	224	164,200.00 36,780,800	153,200.00 34,316,800	3.46
14	GLP投資法人投資証券	日本・円 日本	投資証券	334	103,300.00 34,502,200	100,900.00 33,700,600	3.40
15	プレミア投資法人	日本・円 日本	投資証券	77	382,500.00 29,452,500	394,500.00 30,376,500	3.06
16	阪急リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	46	520,000.00 23,920,000	549,000.00 25,254,000	2.55
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	129,000	174.12 22,462,031	186.41 24,047,251	2.43
18	野村不動産オフィスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	54	430,000.00 23,220,000	442,000.00 23,868,000	2.41
19	トップリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	50	453,500.00 22,675,000	443,500.00 22,175,000	2.24
20	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	209,000	90.73 18,962,717	94.02 19,651,016	1.98

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
21	MIDリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	63	227,700.00 14,345,100	231,200.00 14,565,600	1.47
22	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	37,780	346.74 13,100,078	372.47 14,071,788	1.42
23	OUE HOSPITALITY TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	196,000	68.71 13,468,355	71.13 13,941,715	1.41
24	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	98,000	120.59 11,818,408	128.77 12,619,656	1.27
25	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	30,865	389.61 12,025,417	395.33 12,201,829	1.23
26	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	164,000	65.81 10,793,955	72.77 11,933,689	1.20
27	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	75,000	137.35 10,301,760	141.04 10,577,700	1.07
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	15	498,000.00 7,470,000	510,000.00 7,650,000	0.77
29	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	239,000	30.29 7,240,911	30.03 7,177,671	0.72
30	SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	139,000	42.44 5,899,716	43.07 5,987,119	0.60

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	35.16
	外国	63.52
合計(対純資産総額比)		98.68