有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年10月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	250,080.74	3,136.14 784,289,711	3,434.77 858,969,572	33.74
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	847,520.70	956.43 810,602,612	976.15 827,304,449	32.50
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	511,050,131.00	0.9614 491,374,700	1.0276 525,155,114	20.63
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	308,222,194.00	0.9986 307,790,683	1.0651 328,287,458	12.90

種類別投資比率

		(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	12.90
投資証券	外国	66.24
親投資信託受益証券	国内	20.63
合計(対純資産総額比)		99.76

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	71,500	738.66 52,814,190	725.40 51,866,100	9.83
2	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	40,249	839.60 33,793,226	872.60 35,121,096	6.66
3	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	165,800	211.98 35,146,956	209.18 34,682,839	6.58
4	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	282,700	143.91 40,685,267	121.88 34,455,589	6.53
5	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	74,744	336.14 25,124,649	357.64 26,731,085	5.07
6	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	175,000	148.86 26,051,213	121.02 21,177,800	4.01
7	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	244,700	96.13 23,525,365	85.14 20,834,589	3.95
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	221,500	99.87 22,121,317	88.17 19,529,389	3.70
9	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	218,700	99.80 21,828,262	86.87 18,998,950	3.60
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	33,022	528.37 17,448,092	519.26 17,146,964	3.25
11	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	139,278	132.72 18,485,375	118.86 16,553,886	3.14
12	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	119,400	134.65 16,078,356	133.55 15,945,846	3.02
13	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	43,688	382.72 16,720,452	349.90 15,286,339	2.90
14	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	107,460	135.87 14,600,691	131.82 14,165,484	2.69
15	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	284,200	50.01 14,215,115	46.36 13,176,933	2.50
16	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	221,100	55.93 12,367,228	59.32 13,116,757	2.49
17	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	74,805	163.45 12,227,086	155.61 11,640,084	2.21
18	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	66,100	183.25 12,113,010	171.58 11,341,662	2.15
19	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	29,003	403.77 11,710,666	386.86 11,220,245	2.13
20	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	113,525	95.29 10,818,249	96.87 10,996,712	2.08
21	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	84,122	126.49 10,641,430	124.54 10,476,722	1.99
22	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	119,779	96.25 11,529,019	86.40 10,348,887	1.96
23	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	154,306	76.01 11,729,379	65.69 10,137,040	1.92
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	26,317	379.79 9,995,173	362.79 9,547,633	1.81
25	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	36,992	241.66 8,939,847	251.03 9,286,190	1.76
26	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	62,000	141.22 8,755,770	141.76 8,789,219	1.67
27	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	42,300	200.25 8,470,966	202.27 8,556,004	1.62
28	REGAL REAL ESTATE INVEST TRUST	香港・ドル 香港	投資証券	250,000	33.51 8,379,792	30.89 7,722,000	1.46
29	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	81,400	88.98 7,243,136	86.01 7,001,034	1.33
30	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	54,000	124.86 6,742,538	125.58 6,781,320	1.29

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.10
合計(対純資産総額比)		98.10