有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年4月26日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	665,878.79	898.60 598,360,611	909.68 605,733,986	33.12
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	147,943.73	3,937.12 582,472,218	4,073.58 602,660,175	32.95
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	256,770,720.00	1.4203 364,691,454	1.4426 370,417,440	20.25
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	235,036,778.00	1.0034 235,859,406	1.0143 238,397,803	13.03

種類別投資比率

		(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	13.03
投資証券	外国	66.07
親投資信託受益証券	国内	20.25
合計(対純資産総額比)		99.35

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年4月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	196,000	1,245.80 244,177,890	1,302.65 255,319,596	9.56
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	691,082	313.64 216,750,958	308.94 213,499,694	7.99
3	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,218,023	148.49 180,867,158	155.06 188,861,287	7.07
4	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	975.42 179,924,096	1,006.00 185,564,803	6.95
5	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	490,365	292.46 143,416,708	309.72 151,875,602	5.68
6	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	730,768	198.37 144,967,782	201.51 147,259,763	5.51
7	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	708,200	194.43 137,698,725	196.08 138,860,739	5.20
8	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	948,202	123.72 117,319,414	123.88 117,463,643	4.40
9	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	57.83 108,319,380	61.94 116,001,606	4.34
10	ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,405,100	71.78 100,865,103	74.66 104,899,707	3.93
11	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	422,900	232.99 98,532,993	245.30 103,737,200	3.88
12	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	636,970	158.67 101,072,343	158.68 101,075,036	3.78
13	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,350,819	43.48 102,216,431	42.66 100,287,819	3.75
14	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	742,552	104.55 77,634,925	111.97 83,140,948	3.11
15	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,460,571	47.32 69,114,219	47.86 69,904,096	2.62
16	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	131,286	486.92 63,926,579	464.19 60,941,280	2.28
17	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	450,300	114.85 51,719,656	116.50 52,458,509	1.96
18	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,740,300	16.32 44,738,028	18.46 50,583,197	1.89
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	376,500	115.67 43,552,164	119.78 45,096,567	1.69
20	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,063,421	41.02 43,621,529	41.02 43,621,529	1.63
21	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,440,600	30.01 43,238,744	29.74 42,849,206	1.60
22	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	188,500	167.36 31,547,661	169.82 32,011,597	1.20
23	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	589,600	54.55 32,166,571	54.15 31,924,717	1.19
24	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	230,781	120.59 27,831,911	123.88 28,589,242	1.07
25	CPN RETAIL GRW LEASE REIT(FOR)	タイ・バーツ タイ	投資証券	212,400	95.10 20,199,771	102.08 21,682,323	0.81
26	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	608,316	34.86 21,210,153	34.87 21,210,153	0.79
27	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	211,700	104.11 22,041,561	99.27 21,015,120	0.79
28	SPRING REAL ESTATE INVES TR	香港・ドル 香港	投資証券	412,000	51.47 21,209,183	49.77 20,504,168	0.77
29	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	118,251	137.50 16,260,318	136.83 16,179,745	0.61
30	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	258,690	59.06 15,280,507	61.12 15,811,081	0.59

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.43
合計(対純資産総額比)		99.43