有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年10月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	147,943.73	3,900.08 576,992,618	3,968.68 587,140,729	33.24
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	665,878.79	868.20 578,122,038	871.26 580,152,062	32.84
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	239,813,234.00	1.4737 353,436,744	1.5002 359,767,813	20.37
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	196,511,448.00	1.1405 224,140,957	1.1992 235,656,528	13.34

種類別投資比率

		(2019年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	13.34
投資証券	外国	66.08
親投資信託受益証券	国内	20.37
合計(対純資産総額比)		99.78

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	890,100	236.63 210,627,547	252.03 224,333,238	8.03
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	170,000	1,222.19 207,772,820	1,191.07 202,481,475	7.24
3	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	656,041	300.73 197,293,562	289.83 190,139,050	6.80
4	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	936.48 172,741,818	896.58 165,382,239	5.92
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	148,814	1,060.67 157,843,068	1,073.49 159,750,757	5.72
6	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	966,400	165.60 160,043,217	164.02 158,509,411	5.67
7	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	681,300	204.40 139,258,993	204.83 139,547,681	4.99
8	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	307,987	280.79 86,481,024	368.87 113,607,780	4.06
9	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	56.19 105,249,532	59.61 111,632,832	3.99
10	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	887,808	103.93 92,275,893	116.60 103,517,880	3.70
11	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	896,800	99.34 89,092,414	97.61 87,538,620	3.13
12	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	277,307	295.25 81,876,655	295.10 81,832,630	2.93
13	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	604,000	132.38 79,961,188	127.51 77,016,160	2.76
14	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	545,184	134.34 73,242,010	140.02 76,337,099	2.73
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	214,655	325.89 69,953,933	329.73 70,777,420	2.53
16	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	329,396	149.58 49,273,808	187.12 61,635,788	2.21
17	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,490,360	44.35 66,100,251	40.41 60,218,070	2.15
18	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	941,886	52.69 49,628,000	56.81 53,505,812	1.91
19	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	880,390	58.50 51,507,526	58.41 51,421,202	1.84
20	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,122,721	40.52 45,494,373	43.61 48,956,754	1.75
21	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	392,995	115.89 45,545,026	121.62 47,794,165	1.71
22	SAMUI AIRPORT PROPERTY FD(LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	497,300	88.52 44,023,217	88.08 43,804,173	1.57
23	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,207,200	15.57 34,375,054	19.20 42,383,537	1.52
24	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,530,200	28.82 44,104,032	26.84 41,073,322	1.47
25	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	269,181	114.71 30,878,558	135.22 36,397,820	1.30
26	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	293,200	112.23 32,908,221	108.01 31,669,558	1.13
27	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	204,700	150.48 30,805,055	149.62 30,626,947	1.10
28	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	152,182	190.45 28,984,340	200.24 30,473,654	1.09
29	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	681,716	42.24 28,799,099	42.41 28,908,371	1.03
30	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	539,000	49.44 26,651,050	50.37 27,147,813	0.97

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.29
合計(対純資産総額比)		97.29