有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年4月28日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	204,848.36	3,486.71 714,247,991	3,596.89 736,817,590	33.92
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	754,869.74	943.18 711,980,116	953.31 719,624,977	33.13
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	393,133,334.00	1.1248 442,235,687	1.1574 455,012,520	20.95
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	264,792,372.00	0.9667 256,001,265	0.9388 248,587,078	11.45

種類別投資比率

		(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	11.45
投資証券	外国	67.05
親投資信託受益証券	国内	20.95
合計(対純資産総額比)		99.45

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	61,000	732.87 44,705,375	800.08 48,805,185	8.53
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	133,195	347.91 46,340,567	362.09 48,229,110	8.43
3	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	282,300	153.84 43,429,116	157.83 44,554,223	7.78
4	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	38,759	700.88 27,165,438	752.49 29,165,744	5.10
5	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	226,000	123.07 27,813,891	128.70 29,086,200	5.08
6	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	111,622	228.41 25,495,664	242.23 27,038,018	4.72
7	ARGOSY PROPERTY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	329,737	74.42 24,541,064	77.72 25,626,681	4.48
8	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	119,000	199.65 23,758,505	207.25 24,662,274	4.31
9	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	285,585	81.70 23,334,144	84.89 24,243,638	4.24
10	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	193,686	118.41 22,935,518	122.78 23,780,573	4.15
11	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	280,800	51.52 14,467,474	53.01 14,884,407	2.60
12	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	289,000	50.46 14,583,393	50.13 14,488,494	2.53
13	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	153,268	91.84 14,077,226	93.42 14,317,591	2.50
14	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	226,200	58.72 13,283,900	61.78 13,973,561	2.44
15	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	55,212	229.01 12,644,410	243.06 13,419,872	2.34
16	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	141,700	87.14 12,348,732	87.28 12,367,923	2.16
17	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	28,232	371.25 10,481,141	408.71 11,538,655	2.02
18	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	107,487	100.34 10,786,196	106.81 11,480,836	2.01
19	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	269,100	41.90 11,275,828	41.65 11,207,073	1.96
20	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	97,600	108.77 10,616,853	111.99 10,930,472	1.91
21	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	175,500	61.31 10,760,080	60.35 10,591,074	1.85
22	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	192,400	46.51 8,948,799	45.83 8,818,317	1.54
23	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	63,523	119.16 7,569,810	127.14 8,076,151	1.41
24	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	60,400	123.92 7,485,067	130.33 7,871,681	1.38
25	TPARK LOGISTICS PROPERTY CEF	タイ・バーツ タイ	投資証券	223,000	33.70 7,516,215	34.99 7,802,547	1.36
26	GENERATION HEALTHCARE REIT D	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	34,673	164.39 5,700,206	188.95 6,551,629	1.14
27	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	35,900	158.22 5,680,254	169.78 6,095,184	1.06
28	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	28,600	193.69 5,539,685	204.85 5,858,844	1.02
29	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	146,700	40.40 5,928,022	38.32 5,622,277	0.98
30	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	55,600	93.26 5,185,294	98.84 5,495,526	0.96

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.10
合計(対純資産総額比)		99.10