有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年10月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	702,992.30	890.22 625,820,335	871.20 612,444,023	34.84
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	152,531.80	4,036.58 615,707,789	3,557.50 542,631,358	30.86
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	282,191,552.00	1.3241 373,678,053	1.2726 359,116,969	20.43
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	257,476,075.00	0.9415 242,439,472	0.9389 241,744,286	13.75

種類別投資比率

		(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	13.75
投資証券	外国	65.70
親投資信託受益証券	国内	20.43
合計(対純資産総額比)		99.88

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	220,000	1,035.64 227,842,141	1,041.12 229,047,280	9.29
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	691,082	314.01 217,008,889	320.96 221,809,678	9.00
3	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,021,900	167.60 171,278,615	173.33 177,127,153	7.18
4	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,273,423	129.36 164,734,703	130.82 166,584,103	6.76
5	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	730,768	198.71 145,214,872	211.03 154,214,847	6.26
6	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	759.12 140,027,120	832.09 153,485,435	6.23
7	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	490,365	324.89 159,315,374	293.68 144,009,608	5.84
8	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	58.24 109,077,468	54.37 101,824,885	4.13
9	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	828,800	122.10 101,196,609	111.19 92,157,255	3.74
10	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	590,293	155.53 91,810,084	153.96 90,884,461	3.69
11	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	840,929	100.17 84,235,857	97.20 81,739,980	3.32
12	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,057,119	44.32 91,181,481	38.84 79,890,273	3.24
13	ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,213,400	65.46 79,435,109	64.18 77,877,953	3.16
14	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	301,500	214.87 64,785,333	207.67 62,612,625	2.54
15	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	3,065,400	29.03 89,013,105	18.40 56,391,098	2.29
16	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,258,607	35.37 44,524,877	40.88 51,446,442	2.09
17	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	450,300	111.04 50,004,264	110.38 49,702,312	2.02
18	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,438,900	29.58 42,562,788	27.88 40,119,553	1.63
19	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	91,400	411.54 37,615,496	416.45 38,063,127	1.54
20	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	642,190	68.65 44,091,209	56.82 36,491,290	1.48
21	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	719,900	54.03 38,898,550	48.24 34,726,824	1.41
22	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	788,000	49.00 38,617,934	39.85 31,405,267	1.27
23	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	252,081	115.46 29,105,396	112.01 28,235,895	1.15
24	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	711,321	47.87 34,055,577	38.43 27,334,074	1.11
25	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	752,416	34.33 25,837,363	32.30 24,299,425	0.99
26	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	91,571	219.18 20,070,958	225.47 20,646,916	0.84
27	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	235,900	93.68 22,099,633	85.85 20,251,543	0.82
28	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	211,700	90.48 19,154,640	92.39 19,558,708	0.79
29	CPN RETAIL GRW LEASE REIT(FOR)	タイ・バーツ タイ	投資証券	212,400	75.82 16,104,168	90.10 19,137,240	0.78
30	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	367,500	53.96 19,830,888	46.60 17,126,676	0.69

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.27
合計(対純資産総額比)		98.27