有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年10月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	180,371.12	4,011.52 723,562,717	4,160.89 750,504,966	34.18
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	753,583.81	967.63 729,191,175	969.22 730,385,033	33.26
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	354,733,646.00	1.2611 447,390,074	1.2744 452,072,558	20.59
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	284,193,105.00	0.9178 260,860,851	0.8935 253,926,539	11.56

種類別投資比率

		(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	11.56
投資証券	外国	67.45
親投資信託受益証券	国内	20.59
合計(対純資産総額比)		99.60

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	342,661	348.72 119,495,970	347.80 119,177,495	7.43
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	608,800	165.76 100,915,563	167.98 102,268,172	6.38
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	106,500	836.19 89,055,282	954.76 101,681,727	6.34
4	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	149,377	682.94 102,016,033	669.52 100,010,142	6.24
5	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	609,846	136.98 83,538,823	141.37 86,215,148	5.38
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	657,423	126.32 83,048,884	130.15 85,560,578	5.34
7	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	196,875	373.83 73,598,763	391.28 77,032,265	4.80
8	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	997,490	69.27 69,096,974	68.19 68,020,040	4.24
9	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	633,907	104.54 66,270,326	102.81 65,169,918	4.06
10	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	397,000	131.46 52,191,998	136.83 54,321,232	3.39
11	INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	124,382	382.41 47,565,722	387.80 48,234,966	3.01
12	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	435,600	98.25 42,801,527	99.38 43,288,272	2.70
13	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	814,980	52.55 42,832,569	51.80 42,217,267	2.63
14	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	352,882	111.06 39,191,685	115.59 40,790,477	2.54
15	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	166,400	211.23 35,149,441	225.36 37,500,503	2.34
16	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	609,900	58.03 35,394,242	55.72 33,981,920	2.12
17	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	264,042	129.05 34,075,839	127.38 33,634,132	2.10
18	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	703,029	47.10 33,114,573	46.57 32,739,779	2.04
19	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	88,046	345.18 30,392,455	351.28 30,928,622	1.93
20	YUEXIU REAL ESTATE INVEST TRST	香港・ドル 香港	投資証券	414,000	71.38 29,554,975	71.53 29,615,200	1.85
21	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	321,240	81.98 26,338,360	85.65 27,512,840	1.72
22	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	424,400	62.39 26,482,104	64.45 27,352,155	1.71
23	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	323,600	55.56 17,980,576	58.63 18,971,956	1.18
24	STRIDE STAPLED GROUP	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	148,808	127.55 18,981,401	126.47 18,820,000	1.17
25	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	448,200	43.57 19,530,714	41.15 18,442,892	1.15
26	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	38,090	416.65 15,870,539	437.36 16,658,985	1.04
27	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	212,400	63.76 13,543,318	73.78 15,670,872	0.98
28	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	374,000	39.52 14,783,313	39.28 14,690,121	0.92
29	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	233,100	58.28 13,586,766	60.29 14,053,832	0.88
30	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	52,637	238.68 12,563,856	229.55 12,082,718	0.75

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	95.93
合計(対純資産総額比)		95.93