有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年4月27日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	753,583.81	916.24 690,466,380	901.37 679,259,383	33.22
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	160,097.35	4,392.58 703,241,938	4,225.28 676,456,770	33.08
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	323,446,704.00	1.2653 409,257,115	1.2769 413,009,096	20.20
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	285,902,549.00	0.9193 262,830,214	0.9361 267,633,376	13.09

種類別投資比率

		(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	13.09
投資証券	外国	66.31
親投資信託受益証券	国内	20.20
合計(対純資産総額比)		99.59

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年4月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,235,900	168.65 208,438,860	168.65 208,438,860	8.03
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	622,678	320.62 199,648,988	326.31 203,185,746	7.83
3	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	482,747	334.37 161,416,685	328.79 158,721,324	6.11
4	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	624,468	201.49 125,824,240	197.44 123,293,650	4.75
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	119,000	954.89 113,631,910	928.40 110,480,076	4.26
6	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	949,089	104.19 98,888,430	102.65 97,423,416	3.75
7	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	966,400	95.21 92,013,186	92.97 89,841,472	3.46
8	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,393,300	59.61 83,058,386	59.23 82,531,289	3.18
9	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	689,100	111.91 77,121,214	115.18 79,369,159	3.06
10	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	642,181	117.29 75,321,961	116.00 74,493,445	2.87
11	YUEXIU REAL ESTATE INVEST TRST	香港・ドル 香港	投資証券	988,000	74.43 73,546,324	72.21 71,342,689	2.75
12	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	301,500	217.19 65,483,629	222.13 66,971,893	2.58
13	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	87,150	761.63 66,376,441	767.45 66,882,997	2.58
14	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	1,234,980	56.36 69,610,141	53.77 66,407,221	2.56
15	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	492,937	127.21 62,711,149	131.76 64,950,832	2.50
16	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,404,819	46.30 65,050,141	43.60 61,254,463	2.36
17	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	881,790	69.10 60,937,685	67.87 59,849,512	2.31
18	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	462,000	130.33 60,216,618	129.22 59,701,395	2.30
19	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	407,000	139.03 56,587,774	143.97 58,596,807	2.26
20	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,188,800	31.15 68,199,075	26.33 57,623,224	2.22
21	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	325,329	163.26 53,116,070	158.22 51,473,229	1.98
22	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	63,013	700.53 44,142,673	737.71 46,485,150	1.79
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	143,143	318.04 45,526,416	318.87 45,644,666	1.76
24	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,205,316	34.55 41,647,765	35.38 42,639,379	1.64
25	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	319,423	129.16 41,257,920	132.45 42,309,077	1.63
26	INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	116,177	356.04 41,364,716	355.22 41,268,742	1.59
27	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	117,381	320.97 37,676,368	336.22 39,466,156	1.52
28	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	867,000	47.53 41,213,860	44.89 38,916,855	1.50
29	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,121,700	29.65 33,265,990	32.07 35,976,844	1.39
30	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	661,200	54.29 35,901,969	54.30 35,901,969	1.38

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.57
合計(対純資産総額比)		97.57