有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2014年10月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	991,436,738.00	0.8931 885,452,276		0.9354 927,389,924	33.96
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	973,284.70	929.06 904,241,813		925.67 900,942,823	32.99
3	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	292,118.37	3,220.06 940,639,555		3,082.29 900,394,874	32.97

種類別投資比率

		(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	65.96
親投資信託受益証券	国内	33.96
合計(対純資産総額比)		99.92

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2014年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	111,000	509.71 56,578,365	646.48 71,759,835	7.74
2	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	88,156	639.03 56,334,918	755.36 66,589,524	7.18
3	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	195,847	291.48 57,086,600	336.68 65,937,826	7.11
4	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	93,492	445.69 41,668,580	526.73 49,244,685	5.31
5	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	218,086	173.32 37,799,671	168.82 36,817,823	3.97
6	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	59	574,461.22 33,893,212	622,000.00 36,698,000	3.96
7	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	211,500	162.52 34,374,884	167.35 35,394,102	3.82
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	56	539,000.00 30,184,000	608,000.00 34,048,000	3.67
9	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	126	199,700.00 25,162,200	223,700.00 28,186,200	3.04
10	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	126,000	183.99 23,183,979	192.60 24,267,600	2.62
11	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	58,406	370.44 21,636,198	401.32 23,439,215	2.53
12	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	160,000	141.45 22,632,164	146.38 23,420,160	2.53
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	58,674	347.29 20,377,010	386.84 22,697,725	2.45
14	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	145	123,600.00 17,922,000	148,000.00 21,460,000	2.31
15	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	46,788	360.24 16,854,915	389.74 18,235,098	1.97
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	44	344,000.00 15,136,000	405,500.00 17,842,000	1.92
17	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	89	164,200.00 14,613,800	199,400.00 17,746,600	1.91
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	105,000	148.08 15,549,240	163.92 17,212,020	1.86
19	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	33	508,045.75 16,765,510	513,000.00 16,929,000	1.83
20	トップリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	32	453,073.75 14,498,360	459,500.00 14,704,000	1.59
21	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	283,400	47.32 13,410,960	46.95 13,306,480	1.43
22	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	30	382,499.96 11,474,999	410,000.00 12,300,000	1.33
23	阪急リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	19	520,000.00 9,880,000	636,000.00 12,084,000	1.30
24	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	75	140,035.49 10,502,662	147,400.00 11,055,000	1.19
25	DEXUS PROPERTY GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	88,884	101.29 9,003,371	116.25 10,332,440	1.11
26	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	42,445	233.54 9,912,761	240.21 10,195,726	1.10
27	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	24,279	394.56 9,579,578	419.64 10,188,548	1.10
28	CFS RET PROP TR GP (STP)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	49,210	193.05 9,500,294	200.66 9,874,360	1.06
29	MIDリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	35	227,700.00 7,969,500	279,400.00 9,779,000	1.05
30	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	96,193	94.95 9,133,754	95.02 9,140,542	0.99

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	36.61
	外国	62.14
合計(対純資産総額比)		98.75