有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年10月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	797,755.19	883.53 704,845,234	891.31 711,047,177	33.77
2	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	213,577.29	3,208.71 685,308,867	3,294.70 703,673,353	33.42
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	406,346,237.00	1.0081 409,666,955	1.0046 408,215,429	19.39
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	264,792,372.00	1.0334 273,659,174	0.9764 258,543,272	12.28

種類別投資比率

		(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	12.28
投資証券	外国	67.19
親投資信託受益証券	国内	19.39
合計(対純資産総額比)		98.86

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	62,000	607.54 37,668,064	743.60 46,103,200	9.40
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	247,200	159.37 39,397,930	156.64 38,722,594	7.89
3	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	44,753	795.59 35,605,224	700.39 31,344,643	6.39
4	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	63,156	392.22 24,771,416	366.11 23,122,295	4.71
5	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	99,427	241.17 23,979,628	223.65 22,236,639	4.53
6	ARGOSY PROPERTY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	243,895	84.06 20,503,938	79.03 19,275,033	3.93
7	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	144,900	113.39 16,431,493	119.37 17,296,184	3.53
8	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	50,993	351.62 17,930,633	331.09 16,883,496	3.44
9	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	132,800	125.51 16,668,096	126.52 16,801,962	3.42
10	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	72,053	238.55 17,188,425	219.67 15,827,767	3.23
11	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	237,800	65.16 15,496,615	63.26 15,043,323	3.07
12	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	360,306	45.64 16,445,826	39.16 14,110,015	2.88
13	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	137,387	97.85 13,443,979	94.39 12,967,491	2.64
14	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	72,300	182.69 13,209,099	179.24 12,958,892	2.64
15	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	106,923	110.79 11,846,686	115.60 12,360,389	2.52
16	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	118,400	103.23 12,223,155	99.79 11,814,632	2.41
17	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	158,716	78.78 12,504,914	71.63 11,368,985	2.32
18	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	76,000	113.76 8,646,389	127.09 9,658,688	1.97
19	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	16,016	532.58 8,529,932	530.07 8,489,591	1.73
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	49,300	155.93 7,687,696	155.89 7,685,460	1.57
21	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	144,600	49.97 7,226,005	51.96 7,513,979	1.53
22	TICON PROPERTY FUND (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	243,900	32.18 7,849,175	29.90 7,292,610	1.49
23	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	61,286	127.78 7,831,129	114.61 7,023,963	1.43
24	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	173,600	37.49 6,509,472	39.37 6,835,256	1.39
25	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	79,900	84.70 6,767,677	85.48 6,829,600	1.39
26	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	106,200	56.21 5,969,714	61.30 6,509,529	1.33
27	FRASERS HOSPITALITY TRUST STP	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	119,900	52.05 6,241,158	51.96 6,230,471	1.27
28	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	146,763	41.23 6,052,365	41.80 6,134,260	1.25
29	GZI REAL ESTATE INVMNT	香港・ドル 香港	投資証券	101,000	61.58 6,220,100	60.70 6,131,184	1.25
30	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	25,638	284.58 7,296,180	234.79 6,019,558	1.23

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.16
合計(対純資産総額比)		99.16