有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年4月28日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	230,764.63	3,041.17 701,795,048	3,167.38 730,920,427	33.08
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	819,276.25	863.07 707,096,030	888.76 728,136,272	32.96
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	437,410,330.00	1.0115 442,440,549	1.0321 451,451,201	20.43
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	258,000,266.00	1.1139 287,412,296	1.1237 289,914,898	13.12

種類別投資比率

		(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	13.12
投資証券	外国	66.04
親投資信託受益証券	国内	20.43
合計(対純資産総額比)		99.59

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	68,500	632.50 43,326,592	679.20 46,525,200	8.91
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	232,700	171.91 40,004,202	169.48 39,437,623	7.55
3	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	43,412	827.32 35,915,963	839.00 36,422,841	6.98
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	92,556	361.14 33,425,736	388.64 35,971,334	6.89
5	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	193,100	105.10 20,296,586	120.18 23,207,337	4.45
6	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	164,573	115.64 19,031,552	118.15 19,443,641	3.72
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	30,714	558.05 17,140,177	564.62 17,341,677	3.32
8	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	289,600	53.27 15,428,633	52.96 15,337,795	2.94
9	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	130,600	117.19 15,305,061	115.70 15,110,628	2.89
10	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	36,086	406.66 14,674,838	410.33 14,807,096	2.84
11	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	202,900	68.44 13,887,125	72.52 14,713,739	2.82
12	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	165,575	83.72 13,863,586	83.40 13,808,955	2.65
13	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	153,250	79.85 12,237,073	87.18 13,360,886	2.56
14	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	283,800	43.11 12,236,301	46.50 13,195,848	2.53
15	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	300,263	44.70 13,423,384	43.59 13,089,004	2.51
16	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	35,158	351.94 12,373,787	359.45 12,637,683	2.42
17	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	74,900	162.99 12,208,246	162.55 12,175,189	2.33
18	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	30,429	391.14 11,902,181	399.49 12,155,959	2.33
19	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	76,884	155.46 11,952,823	156.38 12,022,735	2.30
20	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	150,100	78.06 11,717,986	77.81 11,679,791	2.24
21	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	95,000	114.91 10,916,475	121.12 11,506,780	2.20
22	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	225,906	51.73 11,688,331	50.52 11,412,228	2.19
23	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	80,445	123.19 9,910,354	125.56 10,101,063	1.93
24	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	93,947	98.63 9,266,086	100.15 9,408,641	1.80
25	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	69,623	116.45 8,108,228	121.00 8,424,229	1.61
26	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	93,900	79.93 7,506,013	80.67 7,574,462	1.45
27	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	118,300	58.65 6,939,004	62.71 7,418,829	1.42
28	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	48,000	135.53 6,505,702	134.85 6,472,771	1.24
29	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	74,448	80.52 5,994,880	84.74 6,308,663	1.21
30	PRECINCT PRPTY NEW ZEALAND LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	63,652	94.44 6,011,699	94.84 6,036,596	1.16

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.68
合計(対純資産総額比)		99.68