有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2015年4月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	272,641.48	3,385.55 923,041,365		3,849.65 1,049,574,272	33.45
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,036,886.20	976.67 1,012,695,877		993.05 1,029,685,024	32.81
3	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	575,507,060.00	1.0757 619,117,775		1.1154 641,920,574	20.46
4	フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	333,134,244.00	1.1872 395,525,088		1.2148 404,691,479	12.90

種類別投資比率

		(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	12.90
投資証券	外国	66.26
親投資信託受益証券	国内	20.46
合計(対純資産総額比)		99.62

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	81,000	726.82 58,872,622	719.92 58,313,115	9.07
2	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	47,894	931.98 44,636,682	919.95 44,059,855	6.85
3	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	249,500	154.45 38,535,771	152.45 38,037,497	5.92
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	84,057	373.13 31,364,297	358.82 30,161,063	4.69
5	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	178,100	155.35 27,668,972	154.71 27,553,877	4.29
6	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	248,800	104.76 26,066,230	105.55 26,259,770	4.08
7	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	107,700	210.18 22,637,387	218.31 23,511,793	3.66
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	218,608	106.11 23,198,569	107.04 23,399,319	3.64
9	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	36,718	585.94 21,514,552	609.80 22,390,551	3.48
10	REGAL REAL ESTATE INVEST TRUST	香港・ドル 香港	投資証券	573,000	32.96 18,890,434	35.15 20,141,809	3.13
11	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	138,000	142.21 19,625,279	138.92 19,171,429	2.98
12	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	144,600	119.54 17,286,178	122.57 17,723,188	2.76
13	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	38,584	426.57 16,458,857	425.62 16,422,037	2.55
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP (STP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	428,775	37.62 16,133,145	38.17 16,367,199	2.55
15	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	499,000	30.67 15,305,028	32.02 15,980,250	2.49
16	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	80,300	191.24 15,356,989	196.66 15,791,621	2.46
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	65,700	224.59 14,755,946	221.92 14,579,920	2.27
18	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	119,000	122.85 14,619,477	122.19 14,540,134	2.26
19	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	221,100	59.73 13,206,303	59.37 13,126,264	2.04
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	114,000	114.42 13,044,860	115.02 13,112,023	2.04
21	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	111,800	109.51 12,243,770	110.96 12,405,137	1.93
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	66,700	184.29 12,292,763	184.03 12,274,694	1.91
23	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRT REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	189,700	62.61 11,878,362	63.15 11,978,985	1.86
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	27,820	422.74 11,760,659	415.12 11,548,652	1.80
25	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	82,800	131.90 10,921,432	137.12 11,353,469	1.77
26	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	101,700	111.01 11,290,593	110.51 11,238,587	1.75
27	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	91,176	108.14 9,860,445	105.93 9,658,027	1.50
28	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	142,000	65.08 9,242,496	66.62 9,460,608	1.47
29	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	99,600	93.81 9,344,312	94.72 9,434,161	1.47
30	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	55,500	168.21 9,335,932	160.12 8,886,812	1.38

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.84
合計(対純資産総額比)		97.84