有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	4,380,543,060	1.0178 4,458,516,727	1.0297 4,510,645,188	100.70

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.70
合 計	100.70

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	23,442	8,517.28	199,662,097	8,646.00	202,679,720	4.49
2	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	18,623	10,396.76	193,618,912	10,171.31	189,420,444	4.19
3	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	14,523	11,859.12	172,230,000	12,122.65	176,057,333	3.90
4	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,230	9,191.80	158,374,852	9,151.99	157,688,822	3.49
5	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	19,787	7,957.51	157,455,290	7,821.00	154,754,127	3.43
6	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	7,172	21,758.95	156,055,197	21,212.62	152,136,916	3.37
7	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	21,242	7,202.64	152,998,513	7,054.65	149,855,003	3.32
8	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	12,645	11,793.23	149,125,469	11,816.54	149,420,260	3.31
9	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	31,306	4,208.37	131,747,269	4,642.70	145,344,491	3.22
10	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	16,882	8,732.89	147,428,706	8,576.60	144,790,213	3.21
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	23,942	6,178.42	147,923,916	6,000.61	143,666,815	3.18
12	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP	食品・飲料・タバコ	31,432	4,635.11	145,690,950	4,543.62	142,815,114	3.16
13	デンマーク	株式	ALK-ABELLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,867	15,804.59	140,139,388	15,674.74	138,988,008	3.08
14	オランダ	株式	DSM	素材	17,429	7,270.95	126,725,504	7,298.61	127,207,625	2.82
15	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	58,144	1,871.50	108,816,787	2,125.65	123,594,375	2.74
16	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	28,750	4,088.86	117,554,794	4,282.46	123,120,725	2.72
17	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	10,369	11,152.64	115,641,732	11,643.22	120,728,581	2.67
18	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	65,385	1,658.47	108,439,511	1,689.89	110,494,091	2.44
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	20,057	5,095.36	102,197,780	5,361.94	107,544,511	2.38
20	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	61,495	1,795.35	110,405,171	1,701.26	104,619,515	2.31
21	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	25,257	4,277.39	108,034,090	4,108.12	103,758,807	2.30
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	15,855	6,131.26	97,211,228	6,532.65	103,575,197	2.29
23	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	13,298	7,753.65	103,108,152	7,785.19	103,527,500	2.29
24	オーストラリア	株式	ORICA	素材	54,638	1,864.28	101,860,962	1,875.61	102,480,125	2.27
25	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	1,569,900	63.32	99,413,917	62.47	98,079,502	2.17
26	香港	株式	AIA GROUP	保険	179,100	503.58	90,191,178	515.35	92,299,543	2.04
27	日本	株式	SMC	資本財	3,300	26,600.00	87,780,000	27,110.00	89,463,000	1.98
28	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC	資本財	12,813	6,770.84	86,754,875	6,783.01	86,910,722	1.92
29	ドイツ	株式	ADIDAS	耐久消費財・アパレル	8,505	10,850.41	92,282,818	10,190.68	86,671,740	1.92
30	中国	株式	FOSUN INTERNATIONAL	素材	625,000	123.60	77,253,750	133.67	83,548,500	1.85

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	17.07
	食品・飲料・タバコ	15.25
	ヘルスケア機器・サービス	8.92
	メディア	7.70
	資本財	7.22
	素材	6.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.57
	エネルギー	5.05
	家庭用品・パーソナル用品	4.19
	運輸	2.44
	銀行	2.38
	商業・専門サービス	2.31
	各種金融	2.29
	自動車・自動車部品	2.17
	保険	2.04
	耐久消費財・アパレル	1.92
	消費者サービス	1.33
合 計		95.89

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。