有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,671,253,350	1.4645 2,447,550,532	1.5225 2,544,483,225	100.24

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合 計	100.24

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	8,897	12,414.17	110,448,959	12,921.54	114,963,030	4.51
2	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	1,367	77,847.95	106,418,161	81,176.94	110,968,877	4.36
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	15,900	6,404.84	101,836,956	6,926.90	110,137,710	4.32
4	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	3,964	24,495.01	97,098,220	26,889.48	106,589,899	4.18
5	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	33,295	3,002.41	99,965,407	3,089.45	102,863,280	4.04
6	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	12,128	7,103.17	86,147,367	8,473.86	102,771,095	4.03
7	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	10,502	9,417.42	98,901,745	9,686.36	101,726,153	3.99
8	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	21,418	4,104.16	87,902,899	4,068.00	87,128,424	3.42
9	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	11,064	7,020.69	77,676,915	7,622.98	84,340,651	3.31
10	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,586	13,095.56	86,247,424	12,572.38	82,801,695	3.25
11	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	16,162	4,690.62	75,809,962	4,741.48	76,631,800	3.01
12	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	3,164	25,637.43	81,116,860	24,218.15	76,626,258	3.01
13	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	30,678	2,367.38	72,626,513	2,460.07	75,470,042	2.96
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	4,299	17,316.12	74,442,000	17,416.68	74,874,350	2.94
15	アメリカ	株式	MONSANTO	素材	5,395	13,301.22	71,760,135	13,138.50	70,882,261	2.78
16	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	5,666	11,892.12	67,380,752	12,178.01	69,000,605	2.71
17	オランダ	株式	UNILEVER-CVA	家庭用品・パーソナル用品	10,725	6,593.16	70,711,731	6,374.56	68,367,216	2.68
18	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	8,740	7,296.63	63,772,625	7,529.88	65,811,171	2.58
19	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	81,826	783.26	64,091,794	801.32	65,569,334	2.57
20	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	4,816	13,824.60	66,579,288	13,476.45	64,902,621	2.55
21	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	5,043	12,865.17	64,879,101	12,669.51	63,892,372	2.51
22	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	6,462	9,808.32	63,381,409	9,687.09	62,598,001	2.46
23	アメリカ	株式	STERICYCLE	商業・専門サービス	8,096	7,377.77	59,730,426	7,669.31	62,090,734	2.44
24	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	123,100	448.98	55,269,807	487.30	59,986,876	2.35
25	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	478	117,223.93	56,033,043	119,322.34	57,036,083	2.24
26	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	3,237	16,605.35	53,751,518	17,353.40	56,172,988	2.20
27	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	4,509	11,045.85	49,805,770	12,440.52	56,094,322	2.20
28	香港	株式	AIA GROUP	保険	56,300	953.63	53,689,763	943.51	53,119,894	2.08
29	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,898	3,848.96	45,794,931	4,055.84	48,256,449	1.89
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,951	15,798.52	46,621,462	15,883.27	46,871,559	1.84

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	18.94
	商業・専門サービス	12.87
	食品・飲料・タバコ	11.52
	資本財	10.14
	ヘルスケア機器・サービス	9.40
	家庭用品・パーソナル用品	5.23
	エネルギー	5.21
	小売	4.79
	銀行	4.32
	素材	2.78
	メディア	2.71
	保険	2.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.84
	半導体・半導体製造装置	1.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.51
合 計		93.94

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。