有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,479,631,914	1.4902 2,205,079,827	1.3321 1,971,017,672	100.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	9,650	12,231.08	118,030,018	11,230.98	108,378,957	5.49
2	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	1,137	91,667.13	104,225,527	93,577.43	106,397,549	5.39
3	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	40,032	3,013.65	120,642,437	2,574.09	103,045,971	5.22
4	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	6,932	15,440.10	107,030,774	14,653.11	101,575,359	5.15
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	14,610	5,998.43	87,637,208	5,053.82	73,836,456	3.74
6	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	28,362	2,664.52	75,571,291	2,588.67	73,420,079	3.72
7	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	2,908	27,761.09	80,729,278	24,666.41	71,729,949	3.63
8	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	6,191	11,569.70	71,628,013	10,895.32	67,452,988	3.42
9	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	14,851	5,299.13	78,697,528	4,210.23	62,526,126	3.17
10	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	27,776	2,470.14	68,610,886	2,182.49	60,620,981	3.07
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	16,999	3,906.19	66,401,368	3,458.82	58,796,608	2.98
12	オランダ	株式	UNILEVER-CVA	家庭用品・パーソナル用品	9,855	6,217.91	61,277,601	5,905.49	58,198,702	2.95
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	3,950	16,177.14	63,899,703	14,604.27	57,686,867	2.92
14	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,789	9,936.71	57,523,672	9,474.95	54,850,543	2.78
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	439	121,498.38	53,337,789	116,871.89	51,306,764	2.60
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,836	8,573.63	58,609,403	7,359.30	50,308,175	2.55
17	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	4,425	11,595.10	51,308,318	10,769.60	47,655,480	2.41
18	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	3,981	12,943.70	51,528,909	11,823.71	47,070,229	2.38
19	香港	株式	AIA GROUP	保険	51,900	913.19	47,394,665	903.26	46,879,505	2.37
20	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	102,700	551.60	56,649,525	451.63	46,382,709	2.35
21	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	2,974	17,878.77	53,171,462	15,585.51	46,351,307	2.35
22	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	10,167	5,094.89	51,799,848	4,032.62	40,999,749	2.08
23	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	15,406	2,726.84	42,009,759	2,630.65	40,527,800	2.05
24	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	1,036	42,636.20	44,171,113	38,449.28	39,833,464	2.02
25	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	155,726	254.73	39,669,158	248.73	38,734,195	1.96
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,712	16,189.34	43,905,517	14,142.50	38,354,487	1.94
27	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	1,119	34,542.08	38,652,598	31,294.22	35,018,243	1.77
28	アメリカ	株式	STERICYCLE	商業・専門サービス	8,363	5,351.31	44,753,006	4,075.92	34,086,919	1.72
29	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,278	4,942.82	35,973,916	4,465.52	32,500,127	1.64
30	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	3,309	8,913.85	29,495,949	9,098.07	30,105,546	1.52

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	18.39
	商業・専門サービス	13.75
	食品・飲料・タバコ	11.30
	資本財	7.87
	メディア・娯楽	6.01
	ヘルスケア機器・サービス	5.99
	小売	5.39
	家庭用品・パーソナル用品	5.37
	エネルギー	4.13
	銀行	3.74
	半導体・半導体製造装置	2.78
	自動車・自動車部品	2.37
	保険	2.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.94
	小計	91.48
投資証券	-	2.02
合 計		93.50

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。