有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	2,527,832,621	1.2637 3,194,422,084	1.2325 3,115,553,705	100.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	11,782	10,339.89	121,824,646	10,637.80	125,334,583	4.02
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	16,123	6,504.49	104,872,010	6,820.49	109,966,849	3.52
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	15,681	6,680.58	104,758,299	6,668.52	104,569,170	3.35
4	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	7,988	13,885.82	110,920,004	12,914.91	103,164,371	3.31
5	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,611	15,575.57	102,970,129	15,364.50	101,574,762	3.26
6	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	11,001	9,284.12	102,134,692	9,132.22	100,463,640	3.22
7	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	5,321	18,247.08	97,092,749	18,879.08	100,455,602	3.22
8	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	44,992	2,184.69	98,293,644	2,186.47	98,374,081	3.15
9	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	7,642	12,559.11	95,976,790	12,705.05	97,092,049	3.11
10	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	10,108	9,110.87	92,092,769	8,874.48	89,703,282	2.87
11	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	9,225	9,629.50	88,832,160	9,553.51	88,131,205	2.82
12	デンマーク	株式	ALK-ABELLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,653	14,489.39	81,908,577	15,549.59	87,901,888	2.82
13	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	12,480	6,968.84	86,971,177	6,804.36	84,918,497	2.72
14	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	174,300	495.58	86,380,640	482.36	84,075,348	2.69
15	アメリカ	株式	KLA-TENCOR	半導体・半導体製造装置	9,951	8,025.38	79,860,650	8,430.63	83,893,289	2.69
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,578	12,346.84	81,217,551	12,547.05	82,534,550	2.64
17	中国	株式	FOSUN INTERNATIONAL	資本財	432,000	216.28	93,434,687	190.14	82,141,862	2.63
18	香港	株式	AIA GROUP	保険	113,300	723.54	81,977,082	721.98	81,800,787	2.62
19	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	6,672	12,213.76	81,490,216	11,846.12	79,037,333	2.53
20	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	7,217	10,543.72	76,094,072	10,777.70	77,782,730	2.49
21	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	14,827	5,568.56	82,565,094	5,170.55	76,663,755	2.46
22	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	30,566	2,573.46	78,660,625	2,469.36	75,478,757	2.42
23	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	9,280	7,845.58	72,807,036	8,130.20	75,448,339	2.42
24	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	758	93,107.30	70,575,335	95,759.51	72,585,713	2.32
25	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	8,371	9,326.77	78,074,402	8,504.21	71,188,751	2.28
26	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	12,457	5,680.73	70,764,866	5,709.67	71,125,451	2.28
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	12,657	5,478.10	69,336,391	5,526.35	69,947,015	2.24
28	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	14,688	4,725.49	69,408,141	4,467.39	65,617,089	2.10
29	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	2,639	24,115.96	63,642,043	24,790.17	65,421,283	2.09
30	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	82,933	857.44	71,110,900	762.97	63,275,772	2.03

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	14.90
	ソフトウェア・サービス	14.17
	ヘルスケア機器・サービス	12.19
	資本財	11.43
	商業・専門サービス	7.86
	メディア	5.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.47
	エネルギー	4.15
	家庭用品・パーソナル用品	3.89
	銀行	3.35
	各種金融	2.87
	半導体・半導体製造装置	2.69
	保険	2.62
	運輸	2.03
	自動車・自動車部品	2.00
合 計		95.39

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。