有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,819,212,606	1.3463 2,449,205,932	1.3537 2,462,668,104	100.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	10,201	10,603.03	108,161,611	10,575.03	107,875,983	4.38
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	16,617	5,869.92	97,540,461	6,247.35	103,812,381	4.21
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490	175,697.10	86,091,579	186,390.00	91,331,100	3.70
4	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS	半導体・半導体製造装置	7,211	12,096.00	87,224,256	12,252.80	88,354,941	3.58
5	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	5,921	14,924.00	88,365,004	14,819.84	87,748,273	3.56
6	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	34,796	2,721.92	94,711,994	2,490.29	86,652,346	3.51
7	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,883	13,270.87	91,343,467	12,393.91	85,307,351	3.46
8	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	10,975	7,835.52	85,994,832	7,670.88	84,187,908	3.41
9	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	10,609	7,456.67	79,107,917	7,804.66	82,799,690	3.36
10	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	11,216	6,693.12	75,070,034	7,155.68	80,258,107	3.25
11	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	1,244	68,249.44	84,902,304	62,683.04	77,977,702	3.16
12	アメリカ	株式	MONSANTO	素材	5,638	13,079.36	73,741,432	13,216.00	74,511,808	3.02
13	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	32,061	2,392.41	76,703,182	2,299.10	73,711,711	2.99
14	香港	株式	AIA GROUP	保険	88,300	785.66	69,373,998	827.27	73,048,603	2.96
15	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	3,307	20,885.75	69,069,208	21,641.75	71,569,300	2.90
16	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	84,926	786.24	66,772,897	839.79	71,320,362	2.89
17	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	13,739	5,387.19	74,014,740	5,119.51	70,337,085	2.85
18	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	5,921	12,141.91	71,892,308	11,839.52	70,101,798	2.84
19	オランダ	株式	UNILEVER-CVA	家庭用品・パーソナル用品	11,209	6,450.96	72,308,896	6,171.99	69,181,870	2.80
20	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	5,033	14,031.91	70,622,606	13,564.81	68,271,739	2.77
21	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	3,395	19,440.95	66,002,059	20,043.51	68,047,750	2.76
22	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	9,271	7,850.08	72,778,092	7,322.56	67,887,454	2.75
23	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	6,754	9,645.74	65,147,355	9,792.06	66,135,634	2.68
24	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	129,500	517.31	66,992,616	508.70	65,877,621	2.67
25	アメリカ	株式	STERICYCLE	商業・専門サービス	7,162	9,228.80	66,096,666	8,648.64	61,941,560	2.51
26	アメリカ	株式	ALPHABET INC- CL A	ソフトウェア・サービス	587	111,246.24	65,301,543	105,035.83	61,656,038	2.50
27	中国	株式	FOSUN INTERNATIONAL	資本財	337,500	173.34	58,504,951	176.50	59,570,438	2.41
28	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	13,044	4,316.47	56,304,165	4,319.84	56,347,993	2.28
29	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	4,072	13,763.68	56,045,705	13,774.87	56,091,311	2.27
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	7,025	8,151.11	57,261,610	7,632.10	53,615,548	2.17

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	18.31
	食品・飲料・タバコ	12.73
	資本財	11.60
	商業・専門サービス	11.31
	ヘルスケア機器・サービス	8.84
	家庭用品・パーソナル用品	5.58
	エネルギー	4.41
	銀行	4.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.70
	半導体・半導体製造装置	3.58
	小売	3.16
	素材	3.02
	保険	2.96
	メディア	2.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
合 計		98.17

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。