有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,285,823,921	1.6735 2,151,826,332	1.7312 2,226,018,372	100.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

 
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	8,292	16,585.19	137,524,419	17,415.65	144,410,633	6.48
2	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	6,119	20,214.91	123,695,068	20,749.56	126,966,609	5.70
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	15,663	5,966.63	93,455,445	5,907.47	92,528,784	4.15
4	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	5,961	15,131.23	90,197,317	14,876.35	88,677,958	3.98
5	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	38,548	2,141.89	82,565,884	2,212.01	85,268,808	3.83
6	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	2,800	28,321.26	79,299,528	29,893.44	83,701,649	3.76
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	17,524	4,390.48	76,938,911	4,686.05	82,118,459	3.68
8	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	622	129,052.91	80,270,913	131,755.76	81,952,083	3.68
9	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	14,300	5,335.57	76,298,680	5,446.22	77,881,055	3.49
10	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	7,507	10,759.01	80,767,902	10,373.01	77,870,193	3.49
11	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	9,792	7,379.35	72,258,682	7,675.90	75,162,468	3.37
12	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	17,105	3,966.07	67,839,662	4,382.40	74,960,952	3.36
13	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,574	12,374.80	68,977,147	13,086.94	72,946,615	3.27
14	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	22,996	2,911.55	66,954,013	2,902.97	66,756,758	2.99
15	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	2,864	22,039.08	63,119,953	23,250.82	66,590,358	2.99
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	3,302	19,561.93	64,593,519	19,335.14	63,844,661	2.86
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	998	62,104.08	61,979,877	63,818.69	63,691,062	2.86
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	423	142,876.09	60,436,590	148,414.35	62,779,273	2.82
19	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	9,490	6,592.65	62,564,268	6,363.50	60,389,636	2.71
20	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,583	8,693.58	57,229,877	9,106.62	59,948,927	2.69
21	香港	株式	AIA GROUP	保険	49,900	1,103.08	55,044,091	1,138.96	56,834,428	2.55
22	アメリカ	株式	STERICYCLE	商業・専門サービス	8,053	6,882.55	55,425,249	7,016.22	56,501,639	2.53
23	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	2,383	21,911.99	52,216,295	23,606.89	56,255,226	2.52
24	アメリカ	株式	APTIV	自動車・自動車部品	4,958	10,285.49	50,995,473	10,551.72	52,315,445	2.35
25	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	14,835	3,109.44	46,128,644	3,513.31	52,120,023	2.34
26	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	3,143	16,607.10	52,196,130	15,968.37	50,188,587	2.25
27	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	13,397	3,677.39	49,266,027	3,720.43	49,842,687	2.23
28	アメリカ	株式	DELPHI TECHNOLOGIES	自動車・自動車部品	29,516	1,365.11	40,292,811	1,411.13	41,650,996	1.87
29	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	2,209	17,680.13	39,055,429	18,212.57	40,231,589	1.80
30	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	1,077	34,725.04	37,398,871	36,973.21	39,820,151	1.78

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	19.16
	商業・専門サービス	11.60
	資本財	11.53
	食品・飲料・タバコ	10.25
	家庭用品・パーソナル用品	6.21
	小売	6.20
	メディア・娯楽	6.19
	エネルギー	5.70
	自動車・自動車部品	4.22
	銀行	4.15
	ヘルスケア機器・サービス	3.76
	半導体・半導体製造装置	3.27
	保険	2.55
	素材	0.80
	小計	95.65
投資証券	-	2.86
合 計		98.51

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。