有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,176,794,184	1.4450 1,700,467,596	1.4891 1,752,364,219	100.31

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合 計	100.31

 
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	5,991	19,743.35	118,282,440	21,379.92	128,087,134	7.30
2	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	4,937	21,035.15	103,850,573	20,619.28	101,797,391	5.80
3	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	11,627	6,078.21	70,671,417	6,632.76	77,119,128	4.40
4	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	4,883	13,742.57	67,105,018	14,825.03	72,390,647	4.13
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	16,919	4,225.74	71,495,361	4,161.47	70,408,021	4.01
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	934	75,162.65	70,201,920	74,224.23	69,325,440	3.95
7	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	2,948	22,344.19	65,870,697	23,166.25	68,294,119	3.89
8	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	560	123,670.43	69,255,444	121,522.10	68,052,376	3.88
9	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,218	12,169.23	63,499,058	12,821.05	66,900,291	3.81
10	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	7,026	8,723.81	61,293,517	8,893.32	62,484,508	3.56
11	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	2,681	21,722.53	58,238,127	22,918.45	61,444,372	3.50
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	395	154,447.44	61,006,741	150,531.09	59,459,783	3.39
13	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	36,081	1,496.50	53,995,526	1,582.70	57,105,420	3.25
14	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	2,128	26,604.23	56,613,819	25,100.18	53,413,200	3.04
15	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	8,882	5,629.00	49,996,859	5,791.25	51,437,939	2.93
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	3,091	15,713.87	48,571,599	15,432.67	47,702,406	2.72
17	香港	株式	AIA GROUP	保険	46,700	873.61	40,797,820	1,006.36	46,997,012	2.68
18	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	20,054	2,214.55	44,410,650	2,283.56	45,794,689	2.61
19	アメリカ	株式	SABRE	ソフトウェア・サービス	51,483	750.94	38,661,046	855.45	44,041,421	2.51
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	15,669	2,874.50	45,040,590	2,768.91	43,386,176	2.47
21	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	14,026	2,812.01	39,441,309	3,041.50	42,660,082	2.43
22	アメリカ	株式	DELPHI TECHNOLOGIES	自動車・自動車部品	27,627	1,387.69	38,337,744	1,529.90	42,266,768	2.41
23	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	1,709	20,785.98	35,523,250	22,254.81	38,033,480	2.17
24	アメリカ	株式	APTIV	自動車・自動車部品	4,640	8,118.20	37,668,490	8,152.68	37,828,462	2.15
25	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,856	5,050.85	34,628,636	5,311.58	36,416,206	2.07
26	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	18,605	1,999.65	37,203,570	1,940.39	36,101,094	2.06
27	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	2,941	12,637.90	37,168,070	12,015.16	35,336,600	2.01
28	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	17,498	1,991.27	34,843,347	1,877.80	32,857,814	1.87
29	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	158	153,951.84	24,324,391	150,294.06	23,746,463	1.35
30	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS	食品・飲料・タバコ	9,138	1,942.59	17,751,447	2,038.00	18,623,278	1.06

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	23.26
	資本財	9.55
	食品・飲料・タバコ	9.32
	小売	7.78
	メディア・娯楽	6.76
	家庭用品・パーソナル用品	6.50
	商業・専門サービス	5.87
	自動車・自動車部品	4.57
	エネルギー	3.93
	半導体・半導体製造装置	3.81
	ヘルスケア機器・サービス	3.04
	保険	2.68
	銀行	2.47
	小計	89.60
投資証券	-	3.95
合 計		93.56

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。