有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,011,740,550	2.0717 2,096,022,900	2.1227 2,147,621,665	100.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

 
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	4,484	27,609.61	123,801,511	30,011.41	134,571,171	6.26
2	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	3,992	25,134.83	100,338,257	26,091.35	104,156,673	4.84
3	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	6,589	15,147.48	99,806,808	15,755.38	103,812,259	4.83
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	373	260,620.47	97,211,436	270,417.86	100,865,862	4.69
5	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	8,002	11,479.03	91,855,272	12,073.78	96,614,394	4.49
6	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	3,167	23,659.69	74,930,260	25,371.47	80,351,462	3.74
7	スイス	株式	TEMENOS	ソフトウェア・サービス	4,316	16,734.96	72,228,130	17,995.49	77,668,556	3.61
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,059	18,201.46	73,879,758	18,953.41	76,931,899	3.58
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	17,241	4,155.23	71,640,334	4,332.13	74,690,263	3.47
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	815	81,466.49	66,395,195	88,721.65	72,308,145	3.36
11	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS	メディア・娯楽	883	76,801.12	67,815,396	79,336.72	70,054,330	3.26
12	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	2,135	31,201.25	66,614,675	32,779.22	69,983,655	3.25
13	アメリカ	株式	SABRE	ソフトウェア・サービス	48,590	1,531.53	74,417,189	1,350.18	65,605,334	3.05
14	アメリカ	株式	APTIV	自動車・自動車部品	3,721	16,633.44	61,893,044	17,504.81	65,135,413	3.03
15	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	2,586	25,534.02	66,030,996	23,879.75	61,753,036	2.87
16	香港	株式	AIA GROUP	保険	44,100	1,469.56	64,807,948	1,362.76	60,098,068	2.79
17	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT	耐久消費財・アパレル	4,384	13,121.46	57,524,503	13,547.64	59,392,865	2.76
18	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	1,609	38,172.24	61,419,147	35,296.49	56,792,054	2.64
19	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	2,009	26,748.19	53,737,126	27,301.09	54,847,902	2.55
20	アメリカ	株式	BORGWARNER	自動車・自動車部品	10,162	5,671.64	57,635,289	5,347.64	54,342,807	2.53
21	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	12,224	4,687.48	57,299,831	4,386.70	53,623,126	2.49
22	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	321	155,541.82	49,928,927	164,952.18	52,949,652	2.46
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,247	37,887.77	47,246,061	41,873.43	52,216,179	2.43
24	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,471	8,378.64	54,218,222	8,049.11	52,085,844	2.42
25	アメリカ	株式	ZOETIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,373	19,537.27	46,361,952	20,787.93	49,329,768	2.29
26	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	2,521	19,755.11	49,802,650	19,233.17	48,486,845	2.25
27	オランダ	株式	UNILEVER	家庭用品・パーソナル用品	7,320	6,471.10	47,368,485	6,538.21	47,859,699	2.22
28	カナダ	株式	TOPICUS COM	ソフトウェア・サービス	5,800	6,877.03	39,886,779	7,865.70	45,621,086	2.12
29	アメリカ	株式	AON	保険	1,650	28,017.65	46,229,130	26,859.88	44,318,805	2.06
30	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	2,784	11,600.33	32,295,342	12,510.10	34,828,143	1.62

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	29.15
	メディア・娯楽	10.99
	資本財	9.87
	食品・飲料・タバコ	9.57
	小売	6.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92
	自動車・自動車部品	5.56
	保険	4.86
	半導体・半導体製造装置	3.58
	耐久消費財・アパレル	2.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.55
	家庭用品・パーソナル用品	2.22
	各種金融	1.62
	小計	94.89
新株予約権証券	-	0.03
投資証券	-	3.36
合 計		98.30

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。