有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	2,882,399,112	1.3151 3,790,643,073	1.2670 3,651,999,674	100.47

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.47
合 計	100.47

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	14,994	13,514.80	202,641,009	13,842.97	207,561,530	5.68
2	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	9,447	17,205.44	162,539,882	17,360.96	164,008,999	4.49
3	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	13,033	10,670.29	139,065,928	10,878.45	141,778,943	3.88
4	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	11,659	12,810.42	149,356,693	11,771.58	137,244,961	3.75
5	中国	株式	FOSUN INTERNATIONAL	素材	478,000	315.48	150,801,447	276.00	131,932,397	3.61
6	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	8,918	14,347.46	127,950,706	13,656.84	121,791,775	3.33
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	17,346	6,852.30	118,860,030	6,864.54	119,072,432	3.26
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	17,588	6,947.55	122,193,614	6,697.98	117,804,135	3.22
9	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	12,843	9,640.29	123,810,321	9,117.94	117,101,806	3.20
10	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	12,067	9,991.71	120,570,041	9,225.97	111,329,815	3.04
11	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	20,275	5,738.00	116,338,092	5,433.10	110,156,234	3.01
12	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	7,313	14,762.57	107,958,689	14,920.53	109,113,854	2.98
13	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	11,181	9,128.64	102,067,408	9,339.87	104,429,128	2.85
14	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	193,100	584.23	112,814,813	524.22	101,228,427	2.77
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,122	10,171.92	102,960,190	9,810.69	99,303,845	2.71
16	香港	株式	AIA GROUP	保険	125,300	806.07	101,001,762	791.07	99,122,199	2.71
17	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	43,368	2,401.29	104,139,197	2,264.45	98,205,101	2.68
18	デンマーク	株式	ALK-ABELLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,253	15,006.23	93,834,018	14,436.14	90,269,245	2.47
19	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	10,871	8,409.86	91,423,653	8,169.86	88,814,591	2.43
20	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	17,812	5,325.35	94,855,143	4,949.42	88,159,229	2.41
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,277	12,262.14	89,231,615	11,960.91	87,039,586	2.38
22	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	51,252	1,570.79	80,506,641	1,659.94	85,075,393	2.32
23	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	14,001	5,951.06	83,320,931	6,001.27	84,023,844	2.30
24	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	7,935	11,114.78	88,195,831	10,489.06	83,230,747	2.27
25	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	28,234	2,824.36	79,743,025	2,834.48	80,028,868	2.19
26	オーストラリア	株式	ORICA	素材	39,425	2,056.12	81,062,834	1,991.31	78,507,633	2.14
27	アメリカ	株式	NIELSEN	商業・専門サービス	13,781	5,509.02	75,919,881	5,477.18	75,481,135	2.06
28	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	60,082	1,254.67	75,383,474	1,217.76	73,165,619	2.00
29	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	1,098,500	67.16	73,775,260	63.25	69,480,125	1.90
30	アメリカ	株式	GOOGLE-A	ソフトウェア・サービス	983	66,774.43	65,639,268	66,276.06	65,149,369	1.78

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	15.94
	ソフトウェア・サービス	13.70
	ヘルスケア機器・サービス	13.44
	メディア	8.73
	商業・専門サービス	6.94
	資本財	6.22
	素材	5.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.85
	エネルギー	3.96
	家庭用品・パーソナル用品	3.75
	銀行	3.26
	各種金融	2.85
	保険	2.71
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.90
合 計		96.07

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。