有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	3,724,923,864	1.1876 4,423,719,581	1.1976 4,460,968,819	100.13

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	18,684	11,152.08	208,365,472	11,512.52	215,100,017	4.82
2	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	11,771	16,916.78	199,127,435	16,829.98	198,105,759	4.44
3	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	18,666	10,023.73	187,102,991	10,362.47	193,426,014	4.33
4	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	16,365	11,670.44	190,986,842	11,787.67	192,905,344	4.32
5	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	11,112	13,270.14	147,457,840	14,087.47	156,540,000	3.50
6	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	17,388	8,836.58	153,650,626	8,921.84	155,133,127	3.47
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	21,614	6,567.56	141,951,329	6,715.84	145,156,177	3.25
8	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	25,264	5,763.49	145,608,950	5,720.09	144,512,543	3.23
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	21,324	7,095.91	151,313,360	6,647.04	141,741,613	3.17
10	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	15,036	8,654.65	130,131,354	8,896.44	133,766,923	2.99
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,612	10,479.41	132,166,338	10,029.75	126,495,333	2.83
12	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	9,112	14,103.14	128,507,852	13,842.75	126,135,197	2.82
13	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	22,195	5,112.52	113,472,504	5,498.28	122,034,447	2.73
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,067	13,049.53	118,320,156	12,697.53	115,128,518	2.58
15	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	13,933	8,164.85	113,760,876	8,234.77	114,735,057	2.57
16	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	54,039	1,894.61	102,383,040	2,062.94	111,479,263	2.49
17	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	3,387	31,124.80	105,419,713	31,997.58	108,375,826	2.42
18	香港	株式	AIA GROUP	保険	156,100	696.19	108,675,571	680.65	106,249,777	2.38
19	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	9,888	10,361.27	102,452,262	10,530.04	104,121,060	2.33
20	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	240,300	449.10	107,920,172	428.12	102,878,918	2.30
21	デンマーク	株式	ALK-ABELLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,792	13,382.40	104,275,661	12,870.71	100,288,650	2.24
22	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	1,368,700	69.11	94,594,278	71.29	97,581,466	2.18
23	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	53,244	1,956.65	104,180,085	1,812.40	96,499,915	2.16
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	17,446	5,365.68	93,609,662	5,497.08	95,902,058	2.14
25	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	58,785	1,558.20	91,598,787	1,629.43	95,786,160	2.14
26	中国	株式	FOSUN INTERNATIONAL	素材	595,500	147.16	87,636,043	157.57	93,836,270	2.10
27	オーストラリア	株式	ORICA	素材	47,929	1,782.75	85,445,708	1,880.00	90,106,611	2.01
28	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	23,235	3,933.79	91,401,722	3,748.29	87,091,683	1.95
29	日本	株式	SMC	資本財	2,700	32,610.00	88,047,000	31,970.00	86,319,000	1.93
30	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC	資本財	11,385	7,685.06	87,494,436	7,547.63	85,929,830	1.92

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	15.34
	ソフトウェア・サービス	14.14
	ヘルスケア機器・サービス	13.23
	メディア	7.82
	資本財	7.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.82
	家庭用品・パーソナル用品	4.32
	エネルギー	4.28
	素材	4.12
	銀行	3.25
	各種金融	2.57
	商業・専門サービス	2.49
	保険	2.38
	自動車・自動車部品	2.18
	運輸	2.14
	耐久消費財・アパレル	1.89
	消費者サービス	1.31
合 計		93.73

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。