有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	957,855,109	2.1586 2,067,626,039	2.2555 2,160,442,198	100.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

 
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	4,256	22,577.27	96,088,885	25,093.91	106,799,695	4.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,665	38,719.18	103,186,621	39,331.08	104,817,352	4.85
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	290	334,778.36	97,085,725	337,365.16	97,835,897	4.52
4	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	5,856	15,243.56	89,266,334	16,125.81	94,432,776	4.37
5	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	7,062	12,254.88	86,544,026	12,735.16	89,935,741	4.16
6	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS	メディア・娯楽	1,087	76,855.21	83,541,618	75,485.32	82,052,549	3.79
7	スイス	株式	TEMENOS	ソフトウェア・サービス	5,107	15,278.64	78,028,027	15,506.20	79,190,204	3.66
8	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	806	94,316.39	76,019,018	96,846.83	78,058,553	3.61
9	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	6,928	10,664.98	73,887,037	10,972.36	76,016,532	3.51
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	17,747	3,967.93	70,418,931	4,249.69	75,419,336	3.49
11	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	1,563	42,076.61	65,765,752	47,781.60	74,682,654	3.45
12	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,513	21,071.66	74,024,755	20,188.31	70,921,534	3.28
13	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	293	211,486.12	61,965,434	242,006.67	70,907,957	3.28
14	アメリカ	株式	ZOETIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,347	25,712.72	60,347,756	28,413.39	66,686,228	3.08
15	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	683	92,915.69	63,461,420	94,998.22	64,883,790	3.00
16	アメリカ	株式	APTIV	自動車・自動車部品	3,451	19,034.65	65,688,611	18,772.41	64,783,601	2.99
17	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	2,710	23,885.05	64,728,495	23,870.10	64,687,973	2.99
18	アメリカ	株式	AON	保険	1,809	34,089.20	61,667,366	34,584.21	62,562,842	2.89
19	香港	株式	AIA GROUP	保険	51,500	1,237.52	63,732,537	1,169.67	60,238,262	2.78
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,232	44,959.19	55,389,734	47,901.98	59,015,244	2.73
21	アメリカ	株式	SABRE	ソフトウェア・サービス	59,227	891.80	52,818,737	982.27	58,176,953	2.69
22	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	1,986	28,020.02	55,647,764	29,075.90	57,744,749	2.67
23	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	8,163	6,597.54	53,855,778	6,931.10	56,578,612	2.61
24	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	3,038	17,001.10	51,649,361	17,813.14	54,116,342	2.50
25	オランダ	株式	TOPICUS COM	ソフトウェア・サービス	5,174	10,549.98	54,585,631	10,323.08	53,411,646	2.47
26	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	1,209	35,851.08	43,343,961	36,862.50	44,566,763	2.06
27	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	145	198,567.01	28,792,217	213,643.31	30,978,280	1.43
28	フィンランド	株式	KONE-B	資本財	3,140	8,088.62	25,398,278	8,258.67	25,932,233	1.20
29	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS	食品・飲料・タバコ	9,297	2,426.40	22,558,252	2,518.76	23,416,995	1.08
30	イギリス	株式	DECHRA PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,080	7,940.52	16,516,294	8,072.47	16,790,758	0.77

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	27.88
	メディア・娯楽	10.83
	資本財	10.17
	食品・飲料・タバコ	9.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
	保険	5.68
	小売	3.98
	各種金融	3.51
	半導体・半導体製造装置	3.28
	耐久消費財・アパレル	3.00
	自動車・自動車部品	2.99
	ヘルスケア機器・サービス	2.67
	家庭用品・パーソナル用品	0.01
	小計	89.89
新株予約権証券	-	0.06
投資証券	-	3.61
合 計		93.57

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。