有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界株式 マザーファンド	1,571,545,175	1.4328 2,251,709,927	1.4871 2,337,044,829	100.19

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	10,230	10,834.02	110,832,080	10,902.56	111,533,191	4.77
2	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	7,348	14,335.93	105,340,433	14,673.07	107,817,789	4.61
3	アメリカ	株式	AUTOZONE	小売	1,332	69,565.03	92,660,624	74,994.75	99,893,017	4.27
4	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	11,023	8,410.98	92,714,327	8,580.11	94,578,605	4.04
5	フランス	株式	BUREAU VERITAS	商業・専門サービス	32,435	2,719.36	88,202,656	2,899.71	94,052,409	4.02
6	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	16,547	5,478.51	90,652,989	5,605.75	92,758,416	3.96
7	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	27,147	3,287.45	89,244,666	3,393.57	92,125,462	3.94
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	15,489	5,853.09	90,658,557	5,928.26	91,822,822	3.92
9	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	3,083	24,308.85	74,944,189	26,496.43	81,688,518	3.49
10	イギリス	株式	EXPERIAN	商業・専門サービス	30,068	2,633.70	79,190,297	2,694.43	81,016,261	3.46
11	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	10,779	7,524.45	81,106,130	7,407.28	79,843,129	3.41
12	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	5,972	12,193.66	72,820,539	12,443.08	74,310,102	3.17
13	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR	食品・飲料・タバコ	6,416	10,207.26	65,489,804	10,962.25	70,333,808	3.00
14	アメリカ	株式	FLOWSERVE	資本財	15,744	4,587.40	72,224,183	4,430.44	69,752,898	2.98
15	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	資本財	4,187	16,382.02	68,591,551	15,821.59	66,244,998	2.83
16	ブラジル	株式	CIELO	ソフトウェア・サービス	136,726	466.91	63,839,948	469.20	64,152,386	2.74
17	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	5,520	11,019.73	60,828,924	11,581.27	63,928,642	2.73
18	オランダ	株式	UNILEVER-CVA	家庭用品・パーソナル用品	10,448	6,165.90	64,421,340	6,072.52	63,445,765	2.71
19	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	465	118,064.45	54,899,973	124,554.26	57,917,732	2.47
20	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	3,153	16,972.31	53,513,698	18,183.83	57,333,616	2.45
21	ドイツ	株式	HENKEL	家庭用品・パーソナル用品	4,691	12,567.15	58,952,535	12,029.93	56,432,427	2.41
22	アメリカ	株式	STERICYCLE	商業・専門サービス	7,886	6,934.17	54,682,898	7,143.09	56,330,446	2.41
23	アメリカ	株式	WW GRAINGER	資本財	1,654	33,484.77	55,383,821	33,997.68	56,232,167	2.40
24	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	6,296	8,437.96	53,125,446	8,460.14	53,265,066	2.27
25	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,969	10,433.87	51,845,903	10,606.31	52,702,769	2.25
26	香港	株式	AIA GROUP	保険	54,900	1,003.91	55,114,796	959.52	52,678,142	2.25
27	アメリカ	投資証券	EQUINIX	―	1,104	43,977.09	48,550,718	47,206.10	52,115,542	2.22
28	中国	株式	SINOPHARM GROUP-H	ヘルスケア機器・サービス	109,100	491.03	53,572,082	434.67	47,423,206	2.02
29	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,590	3,718.36	43,095,793	3,860.12	44,738,826	1.91
30	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI	食品・飲料・タバコ	3,509	12,200.25	42,810,685	11,858.31	41,610,818	1.78

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	21.23
	商業・専門サービス	13.84
	食品・飲料・タバコ	12.70
	ヘルスケア機器・サービス	9.57
	資本財	8.22
	エネルギー	5.33
	家庭用品・パーソナル用品	5.12
	小売	4.87
	銀行	3.92
	メディア	2.73
	保険	2.25
	半導体・半導体製造装置	2.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.46
	小計	94.21
投資証券	-	2.22
合 計		96.44

(注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。