有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成25年11月18日現在) | 第14特定期間 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,486,799 | 10,877,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 794,923,513 | 720,418,430 | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 805,410,320 | 731,296,154 | |||
| 資産合計 | 805,410,320 | 731,296,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,000,385 | 890,771 | |||
| 未払解約金 | 6,368,421 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,598 | 48,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 906,623 | 858,223 | |||
| 流動負債合計 | 8,327,027 | 1,797,836 | |||
| 負債合計 | 8,327,027 | 1,797,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,385,133 | 890,771,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,301,840 | △161,273,673 | |||
| (分配準備積立金) | 44,745,328 | 45,332,951 | |||
| 元本等合計 | 797,083,293 | 729,498,318 | |||
| 純資産合計 | 797,083,293 | 729,498,318 | |||
| 負債純資産合計 | 805,410,320 | 731,296,154 | |||
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