有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第16特定期間 (平成27年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,345,167 | 4,181,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 695,387,732 | 608,248,515 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 707,732,900 | 612,430,021 | |||
| 資産合計 | 707,732,900 | 612,430,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 783,480 | 687,229 | |||
| 未払解約金 | 8,092,822 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,003 | 39,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 773,191 | 687,327 | |||
| 流動負債合計 | 9,693,496 | 1,413,673 | |||
| 負債合計 | 9,693,496 | 1,413,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 783,480,874 | 687,229,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,441,470 | △76,212,792 | |||
| (分配準備積立金) | 45,386,496 | 43,497,646 | |||
| 元本等合計 | 698,039,404 | 611,016,348 | |||
| 純資産合計 | 698,039,404 | 611,016,348 | |||
| 負債純資産合計 | 707,732,900 | 612,430,021 | |||
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