- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年11月19日現在) | 第24特定期間 (2019年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,604,063 | 1,199,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 291,978,917 | 277,359,712 | |||
| 流動資産合計 | 293,582,980 | 278,558,744 | |||
| 資産合計 | 293,582,980 | 278,558,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 386,095 | 372,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,992 | 17,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,297 | 312,698 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 757,386 | 703,087 | |||
| 負債合計 | 757,386 | 703,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 386,095,598 | 372,590,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,270,004 | △94,734,851 | |||
| (分配準備積立金) | 34,969,439 | 34,989,634 | |||
| 元本等合計 | 292,825,594 | 277,855,657 | |||
| 純資産合計 | 292,825,594 | 277,855,657 | |||
| 負債純資産合計 | 293,582,980 | 278,558,744 | |||
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