有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年5月18日現在) | 第17特定期間 (平成27年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,181,505 | 4,217,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,248,515 | 506,822,688 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 612,430,021 | 511,040,521 | |||
| 資産合計 | 612,430,021 | 511,040,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 687,229 | 618,787 | |||
| 未払解約金 | - | 3,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,117 | 30,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 687,327 | 544,088 | |||
| 流動負債合計 | 1,413,673 | 1,197,511 | |||
| 負債合計 | 1,413,673 | 1,197,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 687,229,140 | 618,787,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,212,792 | △108,944,368 | |||
| (分配準備積立金) | 43,497,646 | 41,395,843 | |||
| 元本等合計 | 611,016,348 | 509,843,010 | |||
| 純資産合計 | 611,016,348 | 509,843,010 | |||
| 負債純資産合計 | 612,430,021 | 511,040,521 | |||
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