有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年5月17日現在) | 第19特定期間 (平成28年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,984,325 | 2,310,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 425,856,374 | 400,144,013 | |||
| 流動資産合計 | 429,840,699 | 402,454,064 | |||
| 資産合計 | 429,840,699 | 402,454,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 583,413 | 562,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,232 | 25,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 460,965 | 453,708 | |||
| 未払利息 | 7 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 1,070,617 | 1,041,893 | |||
| 負債合計 | 1,070,617 | 1,041,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 583,413,476 | 562,360,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,643,394 | △160,948,612 | |||
| (分配準備積立金) | 40,006,684 | 39,893,815 | |||
| 元本等合計 | 428,770,082 | 401,412,171 | |||
| 純資産合計 | 428,770,082 | 401,412,171 | |||
| 負債純資産合計 | 429,840,699 | 402,454,064 | |||
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