有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年5月17日現在) | 第25特定期間 (2019年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,199,032 | 990,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 277,359,712 | 270,160,739 | |||
| 流動資産合計 | 278,558,744 | 271,151,441 | |||
| 資産合計 | 278,558,744 | 271,151,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,590 | 359,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,798 | 18,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,698 | 322,778 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 703,087 | 700,327 | |||
| 負債合計 | 703,087 | 700,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 372,590,508 | 359,176,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,734,851 | △88,725,836 | |||
| (分配準備積立金) | 34,989,634 | 35,439,426 | |||
| 元本等合計 | 277,855,657 | 270,451,114 | |||
| 純資産合計 | 277,855,657 | 270,451,114 | |||
| 負債純資産合計 | 278,558,744 | 271,151,441 | |||
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