有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年11月17日現在) | 第20特定期間 (平成29年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,310,051 | 1,360,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,144,013 | 412,007,321 | |||
| 未収入金 | - | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 402,454,064 | 414,167,347 | |||
| 資産合計 | 402,454,064 | 414,167,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 562,360 | 521,088 | |||
| 未払解約金 | - | 1,812,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,822 | 25,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 453,708 | 440,455 | |||
| 未払利息 | 3 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 1,041,893 | 2,799,269 | |||
| 負債合計 | 1,041,893 | 2,799,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 562,360,783 | 521,088,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,948,612 | △109,720,446 | |||
| (分配準備積立金) | 39,893,815 | 38,865,938 | |||
| 元本等合計 | 401,412,171 | 411,368,078 | |||
| 純資産合計 | 401,412,171 | 411,368,078 | |||
| 負債純資産合計 | 402,454,064 | 414,167,347 | |||
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