有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年11月17日現在) | 第22特定期間 (平成30年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,576,415 | 1,022,582 | |||
| 親投資信託受益証券 | 383,623,963 | 336,141,276 | |||
| 流動資産合計 | 386,200,378 | 337,163,858 | |||
| 資産合計 | 386,200,378 | 337,163,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 459,885 | 420,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,083 | 21,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,721 | 370,332 | |||
| 未払利息 | 3 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 925,692 | 811,699 | |||
| 負債合計 | 925,692 | 811,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,885,350 | 420,290,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,610,664 | △83,938,482 | |||
| (分配準備積立金) | 37,043,125 | 35,907,926 | |||
| 元本等合計 | 385,274,686 | 336,352,159 | |||
| 純資産合計 | 385,274,686 | 336,352,159 | |||
| 負債純資産合計 | 386,200,378 | 337,163,858 | |||
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