有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年5月19日現在) | 第15特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,877,719 | 6,345,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 720,418,430 | 695,387,732 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | 5 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 731,296,154 | 707,732,900 | |||
| 資産合計 | 731,296,154 | 707,732,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 890,771 | 783,480 | |||
| 未払解約金 | - | 8,092,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,842 | 44,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 858,223 | 773,191 | |||
| 流動負債合計 | 1,797,836 | 9,693,496 | |||
| 負債合計 | 1,797,836 | 9,693,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 890,771,991 | 783,480,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,273,673 | △85,441,470 | |||
| (分配準備積立金) | 45,332,951 | 45,386,496 | |||
| 元本等合計 | 729,498,318 | 698,039,404 | |||
| 純資産合計 | 729,498,318 | 698,039,404 | |||
| 負債純資産合計 | 731,296,154 | 707,732,900 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
