有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年11月17日現在) | 第18特定期間 (平成28年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,217,832 | 3,984,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 506,822,688 | 425,856,374 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 511,040,521 | 429,840,699 | |||
| 資産合計 | 511,040,521 | 429,840,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 618,787 | 583,413 | |||
| 未払解約金 | 3,674 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,962 | 26,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 544,088 | 460,965 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| 流動負債合計 | 1,197,511 | 1,070,617 | |||
| 負債合計 | 1,197,511 | 1,070,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 618,787,378 | 583,413,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,944,368 | △154,643,394 | |||
| (分配準備積立金) | 41,395,843 | 40,006,684 | |||
| 元本等合計 | 509,843,010 | 428,770,082 | |||
| 純資産合計 | 509,843,010 | 428,770,082 | |||
| 負債純資産合計 | 511,040,521 | 429,840,699 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
