有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年5月17日現在) | 第21特定期間 (平成29年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,360,026 | 2,576,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 412,007,321 | 383,623,963 | |||
| 未収入金 | 800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 414,167,347 | 386,200,378 | |||
| 資産合計 | 414,167,347 | 386,200,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 521,088 | 459,885 | |||
| 未払解約金 | 1,812,659 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,066 | 25,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,455 | 440,721 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 2,799,269 | 925,692 | |||
| 負債合計 | 2,799,269 | 925,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 521,088,524 | 459,885,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,720,446 | △74,610,664 | |||
| (分配準備積立金) | 38,865,938 | 37,043,125 | |||
| 元本等合計 | 411,368,078 | 385,274,686 | |||
| 純資産合計 | 411,368,078 | 385,274,686 | |||
| 負債純資産合計 | 414,167,347 | 386,200,378 | |||
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