有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2019年11月18日現在) | 第26特定期間 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 990,702 | 1,297,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 270,160,739 | 243,607,726 | |||
| 流動資産合計 | 271,151,441 | 244,905,187 | |||
| 資産合計 | 271,151,441 | 244,905,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 359,176 | 340,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,372 | 16,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 322,778 | 282,117 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 700,327 | 638,569 | |||
| 負債合計 | 700,327 | 638,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 359,176,950 | 340,395,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,725,836 | △96,129,247 | |||
| (分配準備積立金) | 35,439,426 | 34,279,992 | |||
| 元本等合計 | 270,451,114 | 244,266,618 | |||
| 純資産合計 | 270,451,114 | 244,266,618 | |||
| 負債純資産合計 | 271,151,441 | 244,905,187 | |||
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