有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年12月10日現在	当期 平成26年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,007,961,455円	5,606,516,041円
期中追加設定元本額	69,802,082円	19,763,010円
期中一部解約元本額	471,247,496円	495,376,493円
2.受益権の総数	5,606,516,041口	5,130,902,558口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,505,111,720円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,084,744,782円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日			当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第72期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで)			第78期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	23,861,471円	費用控除後の配当等収益額	A	21,443,241円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,440,215円	収益調整金額	C	9,159,036円
分配準備積立金額	D	437,765,925円	分配準備積立金額	D	421,672,242円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,067,611円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,274,519円
当ファンドの期末残存口数	F	5,954,269,154口	当ファンドの期末残存口数	F	5,411,813,786口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	782.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,862,807円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,235,441円
第73期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで)			第79期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,250,238円	費用控除後の配当等収益額	A	19,322,968円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,559,859円	収益調整金額	C	9,214,169円
分配準備積立金額	D	439,785,798円	分配準備積立金額	D	423,256,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,595,895円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,793,476円
当ファンドの期末残存口数	F	5,902,997,563口	当ファンドの期末残存口数	F	5,367,522,273口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	788.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,708,992円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,102,566円
第74期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで)			第80期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,419,961円	費用控除後の配当等収益額	A	21,559,744円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,203,558円	収益調整金額	C	9,214,674円
分配準備積立金額	D	439,332,095円	分配準備積立金額	D	422,234,293円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,955,614円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,008,711円
当ファンドの期末残存口数	F	5,871,913,384口	当ファンドの期末残存口数	F	5,315,261,522口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	852.27円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,615,740円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,945,784円
第75期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで)			第81期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,292,998円	費用控除後の配当等収益額	A	19,612,413円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,934,517円	収益調整金額	C	9,275,667円
分配準備積立金額	D	437,556,823円	分配準備積立金額	D	421,341,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,784,338円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,229,215円
当ファンドの期末残存口数	F	5,795,642,725口	当ファンドの期末残存口数	F	5,236,865,863口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859.72円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,386,928円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,710,597円
第76期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで)			第82期(平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,919,448円	費用控除後の配当等収益額	A	20,388,729円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,581,963円	収益調整金額	C	9,476,020円
分配準備積立金額	D	435,565,609円	分配準備積立金額	D	420,052,049円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,067,020円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,916,798円
当ファンドの期末残存口数	F	5,715,031,760口	当ファンドの期末残存口数	F	5,176,712,957口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	815.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869.10円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,145,095円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,530,138円
第77期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで)			第83期(平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,750,424円	費用控除後の配当等収益額	A	19,856,350円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,155,119円	収益調整金額	C	9,922,671円
分配準備積立金額	D	431,245,678円	分配準備積立金額	D	420,622,539円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,151,221円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,401,560円
当ファンドの期末残存口数	F	5,606,516,041口	当ファンドの期末残存口数	F	5,130,902,558口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	877.80円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,819,548円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,392,707円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日	当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、親投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は、それぞれ、株式、国債証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日	当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	80,124,165
親投資信託受益証券	27,825,198
合計	107,949,363

当期(平成26年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	27,797,455
親投資信託受益証券	1,179,879
合計	28,977,334

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年12月10日現在)	当期 (平成26年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5532円	0.5937円
(1万口当たり純資産額)	(5,532円)	(5,937円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。