有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年12月10日現在	当期 平成27年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,130,902,558円	4,692,094,700円
期中追加設定元本額	15,656,316円	12,893,756円
期中一部解約元本額	454,464,174円	337,747,909円
2.受益権の総数	4,692,094,700口	4,367,240,547口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,622,380,117円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,600,555,172円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日			当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第84期 (平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)			第90期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,765,736円	費用控除後の配当等収益額	A	16,517,118円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,913,998円	収益調整金額	C	10,363,096円
分配準備積立金額	D	416,377,202円	分配準備積立金額	D	405,451,485円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	444,056,936円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,331,699円
当ファンドの期末残存口数	F	5,028,075,027口	当ファンドの期末残存口数	F	4,614,518,881口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	883.14円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936.88円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,084,225円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,843,556円
第85期 (平成26年7月11日から平成26年8月11日まで)			第91期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,800,630円	費用控除後の配当等収益額	A	16,529,478円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,067,979円	収益調整金額	C	10,444,474円
分配準備積立金額	D	415,428,160円	分配準備積立金額	D	404,872,492円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,296,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,846,444円
当ファンドの期末残存口数	F	4,987,323,501口	当ファンドの期末残存口数	F	4,579,549,108口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	888.83円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	942.97円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,961,970円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,738,647円
第86期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)			第92期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,610,312円	費用控除後の配当等収益額	A	16,318,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,081,975円	収益調整金額	C	10,421,665円
分配準備積立金額	D	410,507,767円	分配準備積立金額	D	402,094,197円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,200,054円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,834,266円
当ファンドの期末残存口数	F	4,897,133,616口	当ファンドの期末残存口数	F	4,518,298,719口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	900.92円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949.09円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,691,400円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,554,896円
第87期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)			第93期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,582,184円	費用控除後の配当等収益額	A	18,153,609円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,231,202円	収益調整金額	C	10,768,795円
分配準備積立金額	D	411,992,841円	分配準備積立金額	D	400,167,304円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,806,227円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,089,708円
当ファンドの期末残存口数	F	4,847,926,421口	当ファンドの期末残存口数	F	4,471,035,310口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907.19円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	959.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,543,779円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,413,105円
第88期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)			第94期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,075,272円	費用控除後の配当等収益額	A	17,706,954円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,279,744円	収益調整金額	C	10,808,430円
分配準備積立金額	D	408,645,663円	分配準備積立金額	D	401,805,545円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,000,679円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,320,929円
当ファンドの期末残存口数	F	4,775,684,550口	当ファンドの期末残存口数	F	4,438,092,207口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	919.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	969.59円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,327,053円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,314,276円
第89期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)			第95期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,638,790円	費用控除後の配当等収益額	A	15,768,798円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,342,897円	収益調整金額	C	10,739,842円
分配準備積立金額	D	406,897,776円	分配準備積立金額	D	399,609,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,879,463円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,118,133円
当ファンドの期末残存口数	F	4,692,094,700口	当ファンドの期末残存口数	F	4,367,240,547口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	931.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	975.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,076,284円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,101,721円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日	当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、親投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は、それぞれ、株式、国債証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日	当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年12月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	92,081,399
親投資信託受益証券	23,223,521
合計	115,304,920

当期(平成27年6月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△44,818,562
親投資信託受益証券	6,250,694
合計	△38,567,868

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年12月10日現在)	当期 (平成27年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.6542円	0.6335円
(1万口当たり純資産額)	(6,542円)	(6,335円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。