有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年6月10日現在	当期 平成26年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,606,516,041円	5,130,902,558円
期中追加設定元本額	19,763,010円	15,656,316円
期中一部解約元本額	495,376,493円	454,464,174円
2.受益権の総数	5,130,902,558口	4,692,094,700口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,084,744,782円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,622,380,117円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日			当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第78期 (平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)			第84期 (平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,443,241円	費用控除後の配当等収益額	A	17,765,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,159,036円	収益調整金額	C	9,913,998円
分配準備積立金額	D	421,672,242円	分配準備積立金額	D	416,377,202円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,274,519円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	444,056,936円
当ファンドの期末残存口数	F	5,411,813,786口	当ファンドの期末残存口数	F	5,028,075,027口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	883.14円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,235,441円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,084,225円
第79期 (平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)			第85期 (平成26年7月11日から平成26年8月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,322,968円	費用控除後の配当等収益額	A	17,800,630円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,214,169円	収益調整金額	C	10,067,979円
分配準備積立金額	D	423,256,339円	分配準備積立金額	D	415,428,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,793,476円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,296,769円
当ファンドの期末残存口数	F	5,367,522,273口	当ファンドの期末残存口数	F	4,987,323,501口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	888.83円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,102,566円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,961,970円
第80期 (平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)			第86期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,559,744円	費用控除後の配当等収益額	A	20,610,312円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,214,674円	収益調整金額	C	10,081,975円
分配準備積立金額	D	422,234,293円	分配準備積立金額	D	410,507,767円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,008,711円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,200,054円
当ファンドの期末残存口数	F	5,315,261,522口	当ファンドの期末残存口数	F	4,897,133,616口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	852.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	900.92円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,945,784円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,691,400円
第81期 (平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)			第87期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,612,413円	費用控除後の配当等収益額	A	17,582,184円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,275,667円	収益調整金額	C	10,231,202円
分配準備積立金額	D	421,341,135円	分配準備積立金額	D	411,992,841円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,229,215円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,806,227円
当ファンドの期末残存口数	F	5,236,865,863口	当ファンドの期末残存口数	F	4,847,926,421口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907.19円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,710,597円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,543,779円
第82期 (平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)			第88期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,388,729円	費用控除後の配当等収益額	A	20,075,272円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,476,020円	収益調整金額	C	10,279,744円
分配準備積立金額	D	420,052,049円	分配準備積立金額	D	408,645,663円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,916,798円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,000,679円
当ファンドの期末残存口数	F	5,176,712,957口	当ファンドの期末残存口数	F	4,775,684,550口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869.10円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	919.22円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,530,138円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,327,053円
第83期 (平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)			第89期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,856,350円	費用控除後の配当等収益額	A	19,638,790円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,922,671円	収益調整金額	C	10,342,897円
分配準備積立金額	D	420,622,539円	分配準備積立金額	D	406,897,776円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,401,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,879,463円
当ファンドの期末残存口数	F	5,130,902,558口	当ファンドの期末残存口数	F	4,692,094,700口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	877.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	931.08円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,392,707円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,076,284円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日	当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、親投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は、それぞれ、株式、国債証券、及び為替予約取引であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場、金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日	当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年6月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	27,797,455
親投資信託受益証券	1,179,879
合計	28,977,334

当期(平成26年12月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	92,081,399
親投資信託受益証券	23,223,521
合計	115,304,920

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年6月10日現在)	当期 (平成26年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5937円	0.6542円
(1万口当たり純資産額)	(5,937円)	(6,542円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。