有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、平成29年12月10日が休日のため、当特定期間期首を平成29年12月12日とし、平成30年6月10日が休日のため、当特定期間期末を平成30年6月11日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年12月11日現在	当期 平成30年6月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	3,576,380,017円	3,389,802,131円
期中追加設定元本額	7,236,937円	7,597,101円
期中一部解約元本額	193,814,823円	237,532,311円
2.受益権の総数	3,389,802,131口	3,159,866,921口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,552,665,171円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,683,750,135円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日			当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第120期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)			第126期 (平成29年12月12日から平成30年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,119,167円	費用控除後の配当等収益額	A	13,053,657円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,327,935円	収益調整金額	C	12,505,026円
分配準備積立金額	D	397,387,721円	分配準備積立金額	D	396,701,926円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,834,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,260,609円
当ファンドの期末残存口数	F	3,538,818,356口	当ファンドの期末残存口数	F	3,359,307,279口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256.97円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,616,455円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,077,921円
第121期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)			第127期 (平成30年1月11日から平成30年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,592,246円	費用控除後の配当等収益額	A	12,986,317円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,588,554円	収益調整金額	C	12,520,648円
分配準備積立金額	D	398,883,954円	分配準備積立金額	D	395,064,991円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,064,754円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,571,956円
当ファンドの期末残存口数	F	3,523,807,173口	当ファンドの期末残存口数	F	3,321,835,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,206.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266.07円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,571,421円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,965,507円
第122期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)			第128期 (平成30年2月14日から平成30年3月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,445,433円	費用控除後の配当等収益額	A	13,274,299円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,543,685円	収益調整金額	C	12,570,863円
分配準備積立金額	D	396,766,547円	分配準備積立金額	D	395,327,536円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,755,665円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,172,698円
当ファンドの期末残存口数	F	3,479,741,493口	当ファンドの期末残存口数	F	3,299,927,393口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,214.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,276.29円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,439,224円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,899,782円
第123期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)			第129期 (平成30年3月13日から平成30年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,617,948円	費用控除後の配当等収益額	A	13,181,299円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,561,846円	収益調整金額	C	12,486,880円
分配準備積立金額	D	396,802,752円	分配準備積立金額	D	391,672,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,982,546円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,340,460円
当ファンドの期末残存口数	F	3,454,829,355口	当ファンドの期末残存口数	F	3,242,847,559口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286.94円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,364,488円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,728,542円
第124期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)			第130期 (平成30年4月11日から平成30年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,583,225円	費用控除後の配当等収益額	A	13,081,302円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,502,749円	収益調整金額	C	12,552,137円
分配準備積立金額	D	396,116,945円	分配準備積立金額	D	392,721,194円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,202,919円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,354,633円
当ファンドの期末残存口数	F	3,413,079,378口	当ファンドの期末残存口数	F	3,224,241,707口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,237.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,297.52円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,239,238円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,672,725円
第125期 (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)			第131期 (平成30年5月11日から平成30年6月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,936,404円	費用控除後の配当等収益額	A	12,777,488円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,529,543円	収益調整金額	C	12,563,266円
分配準備積立金額	D	396,625,196円	分配準備積立金額	D	387,958,971円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,091,143円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,299,725円
当ファンドの期末残存口数	F	3,389,802,131口	当ファンドの期末残存口数	F	3,159,866,921口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,248.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,307.94円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,169,406円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,479,600円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日	当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日	当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年12月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	13,227,703
親投資信託受益証券	68,659
合計	13,296,362

当期(平成30年6月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△34,194,761
親投資信託受益証券	△154,364
合計	△34,349,125

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年12月11日現在)	当期 (平成30年6月11日現在)
1口当たり純資産額	0.5420円	0.4671円
(1万口当たり純資産額)	(5,420円)	(4,671円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。