有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成28年12月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成28年12月12日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年6月10日現在	当期 平成28年12月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,164,549,011円	3,939,547,003円
期中追加設定元本額	11,734,886円	10,037,728円
期中一部解約元本額	236,736,894円	193,303,450円
2.受益権の総数	3,939,547,003口	3,756,281,281口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,811,268,144円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,799,283,827円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日			当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第102期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)			第108期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,138,866円	費用控除後の配当等収益額	A	14,489,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,809,202円	収益調整金額	C	11,445,158円
分配準備積立金額	D	393,421,200円	分配準備積立金額	D	393,133,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,369,268円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,067,928円
当ファンドの期末残存口数	F	4,065,044,906口	当ファンドの期末残存口数	F	3,886,328,175口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,031.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,078.29円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,195,134円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,658,984円
第103期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)			第109期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,073,810円	費用控除後の配当等収益額	A	15,776,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,245,772円	収益調整金額	C	11,578,679円
分配準備積立金額	D	395,058,616円	分配準備積立金額	D	393,717,053円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,378,198円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,071,945円
当ファンドの期末残存口数	F	4,056,359,543口	当ファンドの期末残存口数	F	3,866,167,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,038.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,089.10円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,169,078円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,598,501円
第104期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第110期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,063,937円	費用控除後の配当等収益額	A	14,423,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,347,956円	収益調整金額	C	11,723,301円
分配準備積立金額	D	395,313,113円	分配準備積立金額	D	395,181,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,725,006円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,327,748円
当ファンドの期末残存口数	F	4,031,100,470口	当ファンドの期末残存口数	F	3,841,888,421口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,048.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,096.66円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,093,301円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,525,665円
第105期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第111期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,783,818円	費用控除後の配当等収益額	A	14,540,308円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,403,152円	収益調整金額	C	11,838,038円
分配準備積立金額	D	396,655,576円	分配準備積立金額	D	397,201,780円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,842,546円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,580,126円
当ファンドの期末残存口数	F	4,005,841,126口	当ファンドの期末残存口数	F	3,834,741,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,055.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,104.57円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,017,523円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,504,223円
第106期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第112期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,875,206円	費用控除後の配当等収益額	A	14,618,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,420,711円	収益調整金額	C	11,918,903円
分配準備積立金額	D	395,259,678円	分配準備積立金額	D	395,987,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,555,595円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,524,525円
当ファンドの期末残存口数	F	3,965,427,439口	当ファンドの期末残存口数	F	3,795,937,294口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,063.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,113.08円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,896,282円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,387,811円
第107期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)			第113期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,950,996円	費用控除後の配当等収益額	A	16,367,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,470,191円	収益調整金額	C	11,948,755円
分配準備積立金額	D	395,515,626円	分配準備積立金額	D	394,892,970円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,936,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,209,662円
当ファンドの期末残存口数	F	3,939,547,003口	当ファンドの期末残存口数	F	3,756,281,281口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,071.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,126.66円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,818,641円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,268,843円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日	当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日	当期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,048,782
親投資信託受益証券	6,196,356
合計	4,147,574

当期(平成28年12月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	120,885,459
親投資信託受益証券	23,495,683
合計	144,381,142

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年6月10日現在)	当期 (平成28年12月12日現在)
1口当たり純資産額	0.5402円	0.5210円
(1万口当たり純資産額)	(5,402円)	(5,210円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。