有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2018年6月10日が休日のため、当特定期間期首を2018年6月12日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年6月11日現在	当期 2018年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	3,389,802,131円	3,159,866,921円
期中追加設定元本額	7,597,101円	6,999,775円
期中一部解約元本額	237,532,311円	192,149,732円
2.受益権の総数	3,159,866,921口	2,974,716,964口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,683,750,135円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,583,521,132円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日			当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第126期 (2017年12月12日から2018年1月10日まで)			第132期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,053,657円	費用控除後の配当等収益額	A	13,845,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,505,026円	収益調整金額	C	12,502,544円
分配準備積立金額	D	396,701,926円	分配準備積立金額	D	384,793,356円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,260,609円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,141,432円
当ファンドの期末残存口数	F	3,359,307,279口	当ファンドの期末残存口数	F	3,108,814,933口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322.48円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,077,921円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,326,444円
第127期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)			第133期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,986,317円	費用控除後の配当等収益額	A	12,455,141円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,520,648円	収益調整金額	C	12,555,703円
分配準備積立金額	D	395,064,991円	分配準備積立金額	D	385,797,808円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,571,956円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,808,652円
当ファンドの期末残存口数	F	3,321,835,771口	当ファンドの期末残存口数	F	3,082,032,989口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332.90円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,965,507円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,246,098円
第128期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第134期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,274,299円	費用控除後の配当等収益額	A	12,355,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,570,863円	収益調整金額	C	12,634,782円
分配準備積立金額	D	395,327,536円	分配準備積立金額	D	383,787,710円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,172,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,777,675円
当ファンドの期末残存口数	F	3,299,927,393口	当ファンドの期末残存口数	F	3,042,568,818口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,276.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,343.51円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,899,782円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,127,706円
第129期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第135期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,181,299円	費用控除後の配当等収益額	A	13,307,200円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,486,880円	収益調整金額	C	12,644,385円
分配準備積立金額	D	391,672,281円	分配準備積立金額	D	383,734,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,340,460円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,685,984円
当ファンドの期末残存口数	F	3,242,847,559口	当ファンドの期末残存口数	F	3,017,664,390口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,357.61円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,728,542円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,052,993円
第130期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第136期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,081,302円	費用控除後の配当等収益額	A	12,935,457円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,552,137円	収益調整金額	C	12,655,923円
分配準備積立金額	D	392,721,194円	分配準備積立金額	D	384,766,703円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,354,633円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,358,083円
当ファンドの期末残存口数	F	3,224,241,707口	当ファンドの期末残存口数	F	2,993,482,480口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,297.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,370.82円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,672,725円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,980,447円
第131期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)			第137期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,777,488円	費用控除後の配当等収益額	A	12,273,536円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,563,266円	収益調整金額	C	12,686,854円
分配準備積立金額	D	387,958,971円	分配準備積立金額	D	386,174,560円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,299,725円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,134,950円
当ファンドの期末残存口数	F	3,159,866,921口	当ファンドの期末残存口数	F	2,974,716,964口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,307.94円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,382.07円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,479,600円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,924,150円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日	当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日	当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年6月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△34,194,761
親投資信託受益証券	△154,364
合計	△34,349,125

当期(2018年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△46,766,627
親投資信託受益証券	842,457
合計	△45,924,170

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年6月11日現在)	当期 (2018年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.4671円	0.4677円
(1万口当たり純資産額)	(4,671円)	(4,677円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。