「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間	第123計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	3,784,397,988円
期末受益権口数	5,002,084,552口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,566円
期中騰落率	3.1%

計算期間	第124計算期間 自 平成29年11月 8日 至 平成29年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	4,003,306,561円
期末受益権口数	5,334,862,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,504円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第125計算期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 1月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	4,213,181,335円
期末受益権口数	5,362,841,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,856円
期中騰落率	5.6%