臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/19 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
計算期間 | 第159計算期間 自 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
期末純資産総額 | 31,036,474,999円 |
期末受益権口数 | 63,716,824,635口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,871円 |
期中騰落率 | △2.9% |
計算期間 | 第160計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 7日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
期末純資産総額 | 33,182,268,666円 |
期末受益権口数 | 65,423,070,010口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,072円 |
期中騰落率 | 5.6% |
計算期間 | 第161計算期間 自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 7日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
期末純資産総額 | 34,438,882,290円 |
期末受益権口数 | 66,467,196,810口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,181円 |
期中騰落率 | 3.5% |