「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間	第159計算期間 自 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	31,036,474,999円
期末受益権口数	63,716,824,635口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,871円
期中騰落率	△2.9%

計算期間	第160計算期間 自 2020年11月10日 至 2020年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	33,182,268,666円
期末受益権口数	65,423,070,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,072円
期中騰落率	5.6%

計算期間	第161計算期間 自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	34,438,882,290円
期末受益権口数	66,467,196,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,181円
期中騰落率	3.5%