臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/19 9:02
【資料】
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提出理由


「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間第159計算期間
自 2020年10月 8日
至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額31,036,474,999円
期末受益権口数63,716,824,635口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,871円
期中騰落率△2.9%

計算期間第160計算期間
自 2020年11月10日
至 2020年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額33,182,268,666円
期末受益権口数65,423,070,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,072円
期中騰落率5.6%

計算期間第161計算期間
自 2020年12月 8日
至 2021年 1月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額34,438,882,290円
期末受益権口数66,467,196,810口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,181円
期中騰落率3.5%