臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第201計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 33,885,910,687円 |
| 期末受益権口数 | 78,642,250,947口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,309円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 計算期間 | 第202計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 33,805,126,888円 |
| 期末受益権口数 | 77,166,750,315口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,381円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 計算期間 | 第203計算期間 自 2024年 6月 8日 至 2024年 7月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 32,872,738,781円 |
| 期末受益権口数 | 75,861,231,044口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,333円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
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