臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/10/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第216計算期間 自 2025年 7月 8日 至 2025年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,479,814,281円 |
| 期末受益権口数 | 49,976,117,033口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,298円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
| 計算期間 | 第217計算期間 自 2025年 8月 8日 至 2025年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,319,859,508円 |
| 期末受益権口数 | 48,256,275,019口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,418円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
| 計算期間 | 第218計算期間 自 2025年 9月 9日 至 2025年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,271,922,656円 |
| 期末受益権口数 | 47,120,584,371口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,514円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
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