「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間	第168計算期間 自 2021年 7月 8日 至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	42,914,887,747円
期末受益権口数	81,408,097,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,272円
期中騰落率	△0.8%

計算期間	第169計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	43,417,406,547円
期末受益権口数	83,445,585,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,203円
期中騰落率	0.0%

計算期間	第170計算期間 自 2021年 9月 8日 至 2021年10月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	41,348,732,023円
期末受益権口数	84,347,792,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,902円
期中騰落率	△4.4%